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福莱新材(605488) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 44,048.26 | 45,092.00 | 45,501.81 | 12,121.65 | |
交易性金融资产 | 3,047.49 | 5,032.36 | 5,039.09 | 35,848.45 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 28,941.37 | 45,597.51 | 40,673.23 | 38,265.44 | |
应收票据 | -- | 8,664.73 | 4,517.15 | 6,950.08 | |
应收账款 | 28,941.37 | 36,932.78 | 36,156.07 | 31,315.36 | |
应收款项融资 | 11,488.76 | 3,364.83 | 2,358.90 | 2,748.32 | |
预付款项 | 1,778.28 | 2,022.31 | 4,000.68 | 2,100.01 | |
其他应收款(合计) | 1,003.54 | 875.20 | 832.87 | 855.05 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,003.54 | -- | 832.87 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 12,665.23 | 12,122.60 | 14,352.34 | 17,003.41 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 3,283.93 | 2,871.59 | 2,726.13 | 3,085.63 | |
流动资产合计 | 106,256.85 | 116,978.39 | 115,485.05 | 112,027.96 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 1,224.73 | 1,171.87 | 246.87 | 227.63 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 30,527.93 | 19,139.67 | 13,685.79 | 10,717.70 | |
在建工程 | 30,527.93 | -- | 13,685.79 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 22,252.68 | 20,471.52 | 19,107.65 | 19,527.62 | |
固定资产净额 | 22,252.68 | -- | 19,107.65 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 519.19 | 632.45 | 728.23 | 675.46 | |
无形资产 | 8,300.42 | 6,679.42 | 6,739.62 | 6,765.96 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 228.95 | 289.59 | 217.74 | 178.65 | |
递延所得税资产 | 676.20 | 1,056.11 | 992.19 | 840.80 | |
其他非流动资产 | 16,163.06 | 15,301.17 | 13,207.76 | 8,761.45 | |
非流动资产合计 | 79,903.17 | 64,751.81 | 54,935.85 | 47,705.26 | |
资产总计 | 186,160.02 | 181,730.20 | 170,420.89 | 159,733.22 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 7,508.76 | 5,505.53 | 4,504.45 | 500.56 | |
交易性金融负债 | 20.83 | 279.77 | 80.98 | 4.59 | |
应付票据及应付账款 | 35,673.52 | 45,049.15 | 40,509.91 | 40,578.86 | |
应付票据 | 24,552.04 | 34,246.45 | 28,316.79 | 25,959.00 | |
应付账款 | 11,121.48 | 10,802.70 | 12,193.13 | 14,619.86 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,272.03 | 2,103.33 | 1,731.86 | 1,788.18 | |
应交税费 | 379.88 | 602.47 | 1,354.59 | 314.79 | |
其他应付款(合计) | 2,710.78 | 2,806.18 | 3,225.06 | 3,036.22 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,710.78 | -- | 3,225.06 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 7,823.93 | 332.79 | 331.96 | 306.80 | |
其他流动负债 | 472.48 | 428.25 | 308.50 | 234.74 | |
流动负债合计 | 57,329.49 | 57,666.16 | 52,713.47 | 47,542.72 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 16,951.91 | 13,598.09 | 9,696.00 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 244.06 | 303.77 | 377.13 | 356.42 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 298.85 | 4.85 | 6.18 | 134.10 | |
长期递延收益 | 289.67 | 313.00 | 373.61 | 404.20 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 17,784.49 | 14,219.71 | 10,452.92 | 894.72 | |
负债合计 | 75,113.98 | 71,885.86 | 63,166.39 | 48,437.45 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 17,676.44 | 17,712.69 | 17,712.69 | 12,183.65 | |
资本公积 | 59,269.15 | 60,165.61 | 59,942.23 | 64,735.61 | |
减:库存股 | 2,468.92 | 2,805.17 | 2,792.67 | 2,470.09 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,382.57 | 4,521.99 | 4,521.99 | 4,521.99 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 24,908.13 | 24,187.16 | 21,813.16 | 26,292.17 | |
归属于母公司股东权益合计 | 104,767.37 | 103,782.28 | 101,197.40 | 105,263.32 | |
少数股东权益 | 6,278.66 | 6,062.05 | 6,057.10 | 6,032.45 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 111,046.04 | 109,844.33 | 107,254.50 | 111,295.77 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 186,160.02 | 181,730.20 | 170,420.89 | 159,733.22 |
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