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福莱新材(605488) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 53,429.76 | 65,190.16 | 69,508.50 | 79,288.35 | |
交易性金融资产 | 2,051.33 | 2,012.50 | 2,041.74 | 28.45 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 36,228.55 | 40,360.80 | 35,779.68 | 31,567.71 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 36,228.55 | 40,360.80 | 35,779.68 | 31,567.71 | |
应收款项融资 | 14,676.79 | 19,133.71 | 14,547.30 | 6,785.46 | |
预付款项 | 2,231.80 | 2,252.99 | 2,158.25 | 1,755.09 | |
其他应收款(合计) | 1,592.47 | 1,301.66 | 1,257.80 | 973.64 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,592.47 | -- | 1,257.80 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 20,015.71 | 15,424.80 | 12,414.24 | 11,515.62 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,811.56 | 5,672.78 | 3,261.77 | 4,282.42 | |
流动资产合计 | 138,037.97 | 151,349.40 | 140,969.27 | 136,196.75 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 987.03 | 986.23 | 954.25 | 1,200.42 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 46,869.79 | 27,500.80 | 48,869.40 | 39,306.08 | |
在建工程 | 46,869.79 | -- | 48,869.40 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 73,180.11 | 69,179.45 | 29,988.34 | 21,725.09 | |
固定资产净额 | 73,180.11 | -- | 29,988.34 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,021.48 | 921.79 | 932.51 | 425.86 | |
无形资产 | 12,633.63 | 12,729.14 | 9,917.78 | 9,998.93 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 332.23 | 297.04 | 212.73 | 242.04 | |
递延所得税资产 | 2,213.26 | 1,211.51 | 909.57 | 721.58 | |
其他非流动资产 | 13,712.29 | 17,258.16 | 16,691.66 | 20,100.47 | |
非流动资产合计 | 151,059.81 | 130,094.12 | 108,486.24 | 93,730.46 | |
资产总计 | 289,097.78 | 281,443.52 | 249,455.50 | 229,927.21 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 21,414.55 | 20,975.53 | 13,011.68 | 11,513.30 | |
交易性金融负债 | 17.51 | 48.99 | 219.40 | 82.86 | |
应付票据及应付账款 | 59,002.91 | 59,323.71 | 43,156.68 | 30,061.93 | |
应付票据 | 37,280.71 | 42,156.33 | 28,625.53 | 14,827.29 | |
应付账款 | 21,722.20 | 17,167.39 | 14,531.15 | 15,234.64 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 3,526.69 | 2,776.89 | 2,302.37 | 1,841.85 | |
应交税费 | 1,432.48 | 931.79 | 617.62 | 415.82 | |
其他应付款(合计) | 9,607.34 | 9,310.87 | 7,167.76 | 2,776.67 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 9,607.34 | -- | 7,167.76 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 9,304.13 | 7,770.02 | 7,805.84 | 7,737.64 | |
其他流动负债 | 697.00 | 533.64 | 337.86 | 196.39 | |
流动负债合计 | 105,476.89 | 102,460.52 | 75,147.87 | 54,958.34 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 23,059.07 | 21,391.01 | 18,771.88 | 19,958.45 | |
应付债券 | 26,128.18 | 42,501.69 | 42,115.38 | 41,654.62 | |
租赁负债 | 670.36 | 627.25 | 618.15 | 244.05 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 75.20 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 285.85 | 284.52 | 291.05 | |
长期递延收益 | 223.22 | 388.32 | 555.48 | 269.74 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 50,156.04 | 65,194.13 | 62,345.40 | 62,417.90 | |
负债合计 | 155,632.93 | 167,654.64 | 137,493.27 | 117,376.24 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 18,779.55 | 17,908.06 | 17,582.34 | 17,676.44 | |
资本公积 | 72,887.31 | 60,809.33 | 58,313.97 | 59,001.33 | |
减:库存股 | 4,261.50 | 4,106.30 | 1,592.06 | 2,468.92 | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 6,114.68 | 5,383.25 | 5,383.25 | 5,382.57 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 27,728.34 | 27,169.86 | 25,616.34 | 26,355.85 | |
归属于母公司股东权益合计 | 127,127.47 | 107,473.87 | 105,613.68 | 106,257.10 | |
少数股东权益 | 6,337.39 | 6,315.01 | 6,348.56 | 6,293.87 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 133,464.85 | 113,788.88 | 111,962.24 | 112,550.97 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 289,097.78 | 281,443.52 | 249,455.50 | 229,927.21 |
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