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上海港湾(605598) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 29,029.76 | 25,192.01 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 36,190.09 | 33,871.56 | |||
应收票据 | 1,289.39 | 2,143.81 | |||
应收账款 | 34,900.71 | 31,727.75 | |||
应收款项融资 | 692.80 | 347.61 | |||
预付款项 | 1,120.24 | 259.04 | |||
其他应收款(合计) | 726.62 | 1,144.87 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 726.62 | -- | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 3,429.92 | 4,106.84 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 2,408.80 | 1,676.07 | |||
流动资产合计 | 92,946.73 | 89,982.75 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | 174.02 | 182.44 | |||
在建工程(合计) | 327.74 | -- | |||
在建工程 | 327.74 | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 21,947.36 | 21,553.52 | |||
固定资产净额 | 21,947.36 | -- | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 76.55 | 83.71 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 156.26 | 225.77 | |||
递延所得税资产 | 1,259.85 | 1,445.63 | |||
其他非流动资产 | 722.64 | 1,438.35 | |||
非流动资产合计 | 24,664.42 | 24,929.41 | |||
资产总计 | 117,611.15 | 114,912.16 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 1,900.00 | 500.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 21,279.50 | 25,029.94 | |||
应付票据 | 2,036.44 | 2,361.49 | |||
应付账款 | 19,243.06 | 22,668.45 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,731.50 | 1,042.72 | |||
应交税费 | 3,686.52 | 1,821.36 | |||
其他应付款(合计) | 399.46 | 520.33 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 399.46 | -- | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 746.47 | 165.91 | |||
其他流动负债 | 86.57 | 160.52 | |||
流动负债合计 | 32,311.35 | 31,908.02 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 23.31 | 32.12 | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | 276.63 | 185.36 | |||
长期应付款 | 276.63 | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | 419.16 | 387.06 | |||
长期递延收益 | -- | -- | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 719.10 | 604.54 | |||
负债合计 | 33,030.45 | 32,512.56 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 12,955.00 | 12,955.00 | |||
资本公积 | 21,973.33 | 21,973.33 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -3,180.72 | 1,148.21 | |||
专项储备 | 268.25 | 299.28 | |||
盈余公积 | 25.94 | 25.94 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 52,538.90 | 45,997.85 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 84,580.69 | 82,399.60 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 84,580.69 | 82,399.60 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 117,611.15 | 114,912.16 |
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