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| 上海港湾(605598) 资产负债表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 52,723.12 | 56,831.40 | 67,052.31 | 84,776.28 | |
| 交易性金融资产 | 31,864.64 | 29,169.66 | 22,494.54 | 7,858.17 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,034.38 | 36,528.07 | 25,705.70 | 27,895.23 | |
| 应收票据 | 229.65 | 60.61 | 601.84 | 383.94 | |
| 应收账款 | 34,804.74 | 36,467.47 | 25,103.86 | 27,511.30 | |
| 应收款项融资 | 80.00 | 500.54 | -- | 300.00 | |
| 预付款项 | 676.12 | 983.94 | 1,390.36 | 1,510.62 | |
| 其他应收款(合计) | 1,101.90 | 1,011.99 | 963.36 | 1,693.73 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,101.90 | -- | 963.36 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,593.08 | 9,452.57 | 8,485.42 | 8,767.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,414.44 | 2,600.11 | 2,127.21 | 1,570.27 | |
| 流动资产合计 | 154,667.95 | 149,523.02 | 151,691.76 | 151,633.80 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 1,141.56 | 589.17 | 408.69 | 152.97 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 20.60 | 100.43 | |
| 在建工程 | -- | -- | 20.60 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,131.87 | 25,589.84 | 24,317.56 | 22,965.08 | |
| 固定资产净额 | 26,131.87 | -- | 24,317.56 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,052.75 | 2,007.47 | 2,167.44 | 2,196.46 | |
| 无形资产 | 83.39 | 86.16 | 90.08 | 94.59 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 193.06 | 203.57 | 221.05 | 240.15 | |
| 递延所得税资产 | 974.41 | 1,040.91 | 1,093.36 | 1,066.15 | |
| 其他非流动资产 | 506.19 | 264.17 | 165.12 | 1,274.99 | |
| 非流动资产合计 | 31,083.22 | 29,781.28 | 28,483.89 | 28,090.82 | |
| 资产总计 | 185,751.17 | 179,304.30 | 180,175.65 | 179,724.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 20,814.31 | 16,739.51 | 17,757.06 | 16,802.39 | |
| 应付票据 | 9.58 | 20.32 | 310.96 | 300.00 | |
| 应付账款 | 20,804.73 | 16,719.19 | 17,446.09 | 16,502.39 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 20.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,987.22 | 1,175.13 | 1,181.83 | 816.36 | |
| 应交税费 | 2,478.26 | 3,419.86 | 3,684.96 | 4,657.19 | |
| 其他应付款(合计) | 480.35 | 1,505.69 | 1,085.48 | 898.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 621.88 | -- | |
| 其他应付款 | 480.35 | -- | 463.60 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 429.91 | 364.01 | 475.25 | 410.12 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | 97.04 | 190.00 | |
| 流动负债合计 | 26,465.12 | 24,529.04 | 25,840.66 | 26,448.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 91.09 | 27.79 | 100.66 | 123.10 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,744.18 | 1,799.16 | 1,938.28 | 2,095.60 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 37.65 | 99.67 | -- | 27.68 | |
| 长期应付款 | 37.65 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | 115.74 | 112.14 | 109.25 | |
| 递延所得税负债 | 967.24 | 476.45 | 454.07 | 444.88 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,840.16 | 2,518.80 | 2,605.15 | 2,800.51 | |
| 负债合计 | 29,305.28 | 27,047.84 | 28,445.81 | 29,249.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 17,274.35 | 17,274.35 | 17,274.35 | 17,274.35 | |
| 资本公积 | 69,630.63 | 69,630.63 | 69,630.63 | 69,630.63 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -4,319.51 | -6,642.77 | -4,831.91 | -5,973.48 | |
| 专项储备 | 104.41 | 117.40 | 312.79 | 324.18 | |
| 盈余公积 | 1,391.55 | 175.53 | 175.53 | 175.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 72,364.46 | 71,701.32 | 69,168.46 | 69,043.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 156,445.89 | 152,256.46 | 151,729.84 | 150,475.13 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 156,445.89 | 152,256.46 | 151,729.84 | 150,475.13 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 185,751.17 | 179,304.30 | 180,175.65 | 179,724.62 | |
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