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| 交控科技(688015) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 140,891.96 | 182,048.20 | 121,501.04 | 112,932.54 | |
| 交易性金融资产 | 54,857.04 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 109,559.27 | 100,926.11 | 98,730.02 | 96,845.83 | |
| 应收票据 | 1,049.68 | 785.23 | -- | -- | |
| 应收账款 | 108,509.59 | 100,140.88 | 98,730.02 | 96,845.83 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,315.96 | 4,949.41 | 9,743.83 | 10,538.49 | |
| 其他应收款(合计) | 3,450.61 | 4,328.66 | 5,223.52 | 5,286.67 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,450.61 | -- | 5,223.52 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 86,635.55 | 91,206.12 | 88,999.14 | 101,472.63 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,091.50 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,545.84 | 2,265.69 | 3,771.43 | 6,687.02 | |
| 流动资产合计 | 430,185.55 | 421,323.43 | 365,307.23 | 363,137.37 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 2,201.08 | 1,860.93 | 1,920.42 | 1,868.65 | |
| 投资性房地产 | 3,058.90 | 3,110.61 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,712.74 | 3,302.16 | 3,563.78 | 2,869.03 | |
| 在建工程 | 5,712.74 | -- | 3,563.78 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 32,188.05 | 29,965.98 | 28,718.04 | 23,279.13 | |
| 固定资产净额 | 32,188.05 | -- | 28,718.04 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 13,132.32 | 13,234.67 | 13,626.31 | 13,125.11 | |
| 无形资产 | 6,290.69 | 6,358.72 | 6,452.09 | 6,707.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 266.14 | 266.14 | 266.14 | 266.14 | |
| 长期待摊费用 | 7,188.85 | 6,165.09 | 6,374.09 | 543.59 | |
| 递延所得税资产 | 5,312.73 | 4,736.98 | 4,661.01 | 3,993.84 | |
| 其他非流动资产 | 18,604.83 | 15,451.15 | 15,055.14 | 18,071.43 | |
| 非流动资产合计 | 98,956.33 | 89,452.43 | 84,137.04 | 74,224.55 | |
| 资产总计 | 529,141.88 | 510,775.86 | 449,444.26 | 437,361.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 577.29 | 417.64 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 172,437.01 | 174,886.44 | 169,142.23 | 158,853.84 | |
| 应付票据 | 13,735.37 | 12,780.11 | 7,833.20 | 2,443.87 | |
| 应付账款 | 158,701.64 | 162,106.33 | 161,309.02 | 156,409.97 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,259.10 | 2,951.38 | 2,588.41 | 3,154.47 | |
| 应交税费 | 2,253.18 | 3,421.37 | 2,422.62 | 2,325.72 | |
| 其他应付款(合计) | 808.75 | 619.64 | 533.15 | 474.65 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 808.75 | -- | 533.15 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,002.82 | 3,775.90 | 3,622.53 | 2,331.97 | |
| 其他流动负债 | 14,261.96 | 16,050.85 | 22,372.85 | 22,344.47 | |
| 流动负债合计 | 260,865.19 | 259,852.14 | 280,609.01 | 272,671.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 494.40 | 540.28 | 585.55 | 630.21 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 10,535.99 | 10,946.18 | 11,457.29 | 11,481.75 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 8,435.80 | 6,798.02 | 6,927.90 | 4,782.65 | |
| 递延所得税负债 | 100.04 | 46.73 | 46.98 | 47.23 | |
| 长期递延收益 | 12,203.96 | 12,349.28 | 12,917.46 | 12,688.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 31,770.18 | 30,680.49 | 31,935.18 | 29,630.38 | |
| 负债合计 | 292,635.38 | 290,532.64 | 312,544.19 | 302,301.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 18,705.48 | 18,705.48 | 16,000.00 | 16,000.00 | |
| 资本公积 | 141,869.15 | 141,148.96 | 68,165.69 | 67,388.48 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -3.91 | 9.65 | 8.77 | 11.20 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,140.95 | 5,304.52 | 5,304.52 | 5,304.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 60,505.48 | 52,402.27 | 44,875.47 | 43,898.89 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 229,217.15 | 217,570.88 | 134,354.46 | 132,603.08 | |
| 少数股东权益 | 7,289.35 | 2,672.35 | 2,545.61 | 2,457.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 236,506.50 | 220,243.23 | 136,900.07 | 135,060.28 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 529,141.88 | 510,775.86 | 449,444.26 | 437,361.92 | |
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