交控科技

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
交控科技(688015) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金148,439.4884,406.8743,150.65208,637.97125,567.56
收到的税费返还3,391.741,078.77372.193,162.342,270.64
收到的其他与经营活动有关的现金11,592.997,827.473,388.7117,493.8914,980.25
经营活动现金流入小计163,424.2193,313.1046,911.55229,294.20142,818.45
购买商品、接受劳务支付的现金102,930.3957,715.3427,339.88108,501.6072,535.18
支付给职工以及为职工支付的现金47,311.4732,563.9320,195.5356,379.7442,823.42
支付的各项税费13,780.698,346.923,322.2120,129.4412,376.48
支付的其他与经营活动有关的现金17,061.9911,573.423,056.4025,264.8618,837.34
经营活动现金流出小计181,084.54110,199.6153,914.02210,275.65146,572.42
经营活动产生的现金流量净额-17,660.33-16,886.51-7,002.4719,018.55-3,753.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金178,500.0054,500.0054,500.00----
取得投资收益所收到的现金1,063.49388.02474.1914.1414.14
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1.3064.4764.1116.0035.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计179,564.8054,952.4955,038.3030.1450.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金14,142.839,069.534,568.0928,332.2318,182.32
投资所支付的现金163,375.0047,375.0049,000.0059,600.005,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计177,517.8356,444.5353,568.0987,932.2323,182.32
投资活动产生的现金流量净额2,046.97-1,492.041,470.21-87,902.08-23,132.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金610.011,270.13600.0079,811.4675,811.46
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金610.01600.00600.004,383.51383.51
取得借款收到的现金----------
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金1,376.32--------
筹资活动现金流入小计1,986.331,270.13600.0079,811.4675,811.46
偿还债务支付的现金134.0588.7544.06170.461,421.47
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,897.538,886.708.897,242.727,357.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,500.362,136.951,296.672,833.05--
筹资活动现金流出小计12,531.9411,112.411,349.6310,246.238,778.85
筹资活动产生的现金流量净额-10,545.61-9,842.28-749.6369,565.2467,032.61
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响23.274.56-0.37-1.79-1.28
五、现金及现金等价物净增加额-26,135.70-28,216.27-6,282.25679.9140,145.15
加:期初现金及现金等价物余额132,949.50132,949.50132,949.50132,269.58132,269.58
六、期末现金及现金等价物余额106,813.80104,733.23126,667.25132,949.50172,414.73
附注
净利润--8,315.04--29,689.74--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--38.60---76.63--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,947.71--4,444.42--
无形资产摊销--602.98--1,174.18--
长期待摊费用摊销--1,001.63--1,286.58--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.49--36.92--
固定资产报废损失--3.36--5.53--
公允价值变动损失---133.58---357.04--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--333.74--937.20--
投资损失---382.62---211.65--
递延所得税资产减少---126.31---1,430.74--
递延所得税负债增加---34.02--52.56--
存货的减少--16,452.25--8,659.83--
经营性应收项目的减少---16,606.86---32,221.20--
经营性应付项目的增加---33,642.03---1,615.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,219.22--2,479.49--
经营活动产生现金流量净额---16,886.51--19,018.55--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--104,733.23--132,949.50--
现金的期初余额--132,949.50--132,269.58--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---28,216.27--679.91--
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