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| 交控科技(688015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,637.97 | 125,567.56 | 76,891.37 | 16,751.03 | |
| 收到的税费返还 | 3,162.34 | 2,270.64 | 1,529.24 | 307.22 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,493.89 | 14,980.25 | 7,602.36 | 3,614.14 | |
| 经营活动现金流入小计 | 229,294.20 | 142,818.45 | 86,022.97 | 20,672.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 108,501.60 | 72,535.18 | 37,814.44 | 19,087.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 56,379.74 | 42,823.42 | 28,883.61 | 17,123.78 | |
| 支付的各项税费 | 20,129.44 | 12,376.48 | 7,162.07 | 3,062.65 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,264.86 | 18,837.34 | 11,448.38 | 4,273.52 | |
| 经营活动现金流出小计 | 210,275.65 | 146,572.42 | 85,308.51 | 43,547.11 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,018.55 | -3,753.97 | 714.46 | -22,874.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 14.14 | 14.14 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 16.00 | 35.96 | 2.57 | 0.13 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30.14 | 50.10 | 2.57 | 0.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,332.23 | 18,182.32 | 11,242.60 | 3,015.81 | |
| 投资所支付的现金 | 59,600.00 | 5,000.00 | 3,500.00 | 3,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 87,932.23 | 23,182.32 | 14,742.60 | 6,515.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -87,902.08 | -23,132.21 | -14,740.03 | -6,515.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 79,811.46 | 75,811.46 | 383.51 | 55.56 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,383.51 | 383.51 | 383.51 | 55.56 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 79,811.46 | 75,811.46 | 383.51 | 55.56 | |
| 偿还债务支付的现金 | 170.46 | 1,421.47 | 448.29 | 116.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,242.72 | 7,357.38 | 7,256.28 | 17.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,833.05 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,246.23 | 8,778.85 | 7,704.57 | 133.71 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 69,565.24 | 67,032.61 | -7,321.06 | -78.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.79 | -1.28 | -1.89 | 0.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 679.91 | 40,145.15 | -21,348.52 | -29,468.10 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,269.58 | 132,269.58 | 132,269.58 | 132,269.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 132,949.50 | 172,414.73 | 110,921.06 | 102,801.49 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 29,689.74 | -- | 10,479.56 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -76.63 | -- | 150.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,444.42 | -- | 1,992.37 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,174.18 | -- | 593.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,286.58 | -- | 263.71 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.92 | -- | 23.79 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.53 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -357.04 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 937.20 | -- | 444.62 | -- | |
| 投资损失 | -211.65 | -- | -50.48 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,430.74 | -- | -791.91 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 52.56 | -- | -0.50 | -- | |
| 存货的减少 | 8,659.83 | -- | -6,344.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -32,221.20 | -- | -6,714.52 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,615.18 | -- | -2,509.45 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,479.49 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,018.55 | -- | 714.46 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 132,949.50 | -- | 110,921.06 | -- | |
| 现金的期初余额 | 132,269.58 | -- | 132,269.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 679.91 | -- | -21,348.52 | -- | |
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