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交控科技

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交控科技(688015) 现金流量表
单位：万元
报表日期2016-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,774.32
收到的税费返还1,538.64
收到的其他与经营活动有关的现金10,491.86
经营活动现金流入小计97,804.82
购买商品、接受劳务支付的现金43,926.44
支付给职工以及为职工支付的现金18,919.68
支付的各项税费6,474.13
支付的其他与经营活动有关的现金21,320.75
经营活动现金流出小计90,641.01
经营活动产生的现金流量净额7,163.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,721.20
取得投资收益所收到的现金17.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金23.71
投资活动现金流入小计8,762.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,511.74
投资所支付的现金1,059.86
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计3,571.59
投资活动产生的现金流量净额5,190.92
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,000.00
偿还债务支付的现金128.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,779.71
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计1,908.19
筹资活动产生的现金流量净额-908.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-3.08
五、现金及现金等价物净增加额11,443.46
加:期初现金及现金等价物余额14,414.28
六、期末现金及现金等价物余额25,857.75
附注
净利润5,464.51
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备368.84
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧806.01
无形资产摊销545.15
长期待摊费用摊销120.64
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.13
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用87.71
投资损失-17.26
递延所得税资产减少-386.01
递延所得税负债增加-6.59
存货的减少-10,250.39
经营性应收项目的减少-12,425.78
经营性应付项目的增加22,855.85
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额7,163.81
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额25,857.75
现金的期初余额14,414.28
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额11,443.46
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