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| 交控科技(688015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 210,254.32 | 148,439.48 | 84,406.87 | 43,150.65 | |
| 收到的税费返还 | 3,791.86 | 3,391.74 | 1,078.77 | 372.19 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,737.55 | 11,592.99 | 7,827.47 | 3,388.71 | |
| 经营活动现金流入小计 | 226,783.73 | 163,424.21 | 93,313.10 | 46,911.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 125,899.04 | 102,930.39 | 57,715.34 | 27,339.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 61,508.30 | 47,311.47 | 32,563.93 | 20,195.53 | |
| 支付的各项税费 | 17,541.35 | 13,780.69 | 8,346.92 | 3,322.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,835.85 | 17,061.99 | 11,573.42 | 3,056.40 | |
| 经营活动现金流出小计 | 232,784.54 | 181,084.54 | 110,199.61 | 53,914.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,000.81 | -17,660.33 | -16,886.51 | -7,002.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 215,500.00 | 178,500.00 | 54,500.00 | 54,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,332.61 | 1,063.49 | 388.02 | 474.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.99 | 1.30 | 64.47 | 64.11 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 216,841.59 | 179,564.80 | 54,952.49 | 55,038.30 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,443.46 | 14,142.83 | 9,069.53 | 4,568.09 | |
| 投资所支付的现金 | 199,875.00 | 163,375.00 | 47,375.00 | 49,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 695.80 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 228,014.25 | 177,517.83 | 56,444.53 | 53,568.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -11,172.66 | 2,046.97 | -1,492.04 | 1,470.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,986.33 | 610.01 | 1,270.13 | 600.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 610.01 | 610.01 | 600.00 | 600.00 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 1,376.32 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,986.33 | 1,986.33 | 1,270.13 | 600.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 179.96 | 134.05 | 88.75 | 44.06 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,823.49 | 8,897.53 | 8,886.70 | 8.89 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 4,271.12 | 3,500.36 | 2,136.95 | 1,296.67 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,274.57 | 12,531.94 | 11,112.41 | 1,349.63 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,288.24 | -10,545.61 | -9,842.28 | -749.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 4.87 | 23.27 | 4.56 | -0.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -28,456.85 | -26,135.70 | -28,216.27 | -6,282.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 132,949.50 | 132,949.50 | 132,949.50 | 132,949.50 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 104,492.65 | 106,813.80 | 104,733.23 | 126,667.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,870.63 | -- | 8,315.04 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,063.82 | -- | 38.60 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,877.12 | -- | 2,947.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,121.43 | -- | 602.98 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,267.51 | -- | 1,001.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 9.77 | -- | -0.49 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.18 | -- | 3.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -899.81 | -- | -133.58 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 610.55 | -- | 333.74 | -- | |
| 投资损失 | -1,048.81 | -- | -382.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -973.65 | -- | -126.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 496.90 | -- | -34.02 | -- | |
| 存货的减少 | 27,047.74 | -- | 16,452.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -82,199.56 | -- | -16,606.86 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,358.61 | -- | -33,642.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,133.92 | -- | 1,219.22 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,000.81 | -- | -16,886.51 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 104,492.65 | -- | 104,733.23 | -- | |
| 现金的期初余额 | 132,949.50 | -- | 132,949.50 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -28,456.85 | -- | -28,216.27 | -- | |
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