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| 交控科技(688015) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 216,295.72 | 138,194.11 | 69,695.76 | -- | |
| 收到的税费返还 | 2,084.09 | 994.88 | 802.26 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,020.96 | 9,152.43 | 4,471.90 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 234,400.77 | 148,341.42 | 74,969.93 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,202.99 | 80,711.09 | 44,602.51 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,473.48 | 22,868.26 | 15,752.13 | -- | |
| 支付的各项税费 | 11,731.62 | 6,399.67 | 4,330.12 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,966.91 | 18,733.29 | 11,723.05 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,375.00 | 128,712.30 | 76,407.82 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 43,025.76 | 19,629.12 | -1,437.89 | 7,442.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,357.01 | 2,768.36 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 583.58 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 6.10 | 5.58 | 4.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 207.16 | 207.16 | 207.16 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 38,153.85 | 2,981.10 | 212.04 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,482.52 | 6,345.77 | 4,986.70 | -- | |
| 投资所支付的现金 | 60,800.00 | 34,800.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,474.29 | 4,474.29 | 4,474.29 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 130.72 | 130.72 | 130.72 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 77,887.53 | 45,750.78 | 9,591.71 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,733.68 | -42,769.68 | -9,379.67 | -5,312.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 60,290.19 | 60,290.19 | 740.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 760.00 | 760.00 | 740.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,982.76 | 5,347.96 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 66,272.95 | 65,638.15 | 5,740.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 12,553.07 | 7,514.03 | 5,475.51 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,071.82 | 3,020.61 | 2,918.63 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,013.70 | 1,013.70 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,638.59 | 11,548.34 | 8,394.14 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 49,634.35 | 54,089.81 | -2,654.14 | 451.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.01 | 4.17 | -1.58 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 52,926.43 | 30,953.42 | -13,473.27 | 2,579.30 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,279.22 | 34,279.22 | 34,279.22 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,205.64 | 65,232.64 | 20,805.94 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,516.08 | -- | 2,745.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 460.70 | -- | 1,160.56 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,295.13 | -- | 989.06 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,040.51 | -- | 505.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 220.83 | -- | 104.10 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.31 | -- | -2.80 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -102.92 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 371.82 | -- | 218.63 | -- | |
| 投资损失 | -923.93 | -- | -162.52 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -30.74 | -- | -152.14 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -47.88 | -- | 60.53 | -- | |
| 存货的减少 | -43,690.44 | -- | -11,209.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -12,663.34 | -- | -22,888.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 83,567.64 | -- | 27,193.93 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 43,025.76 | -- | -1,437.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,205.64 | -- | 20,805.94 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,279.22 | -- | 34,279.22 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 52,926.43 | -- | -13,473.27 | -- | |
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