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福昕软件(688095) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 8,823.71 | 6,462.94 | 5,399.57 | 6,880.82 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | 16.06 | -- | -- | 80.97 | |
应收票据及应收账款 | 4,928.51 | 3,523.78 | 3,632.67 | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 4,928.51 | -- | -- | 2,874.63 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 850.09 | 385.49 | 884.31 | 1,041.73 | |
其他应收款(合计) | 735.60 | -- | -- | -- | |
应收利息 | 49.24 | -- | -- | 13.40 | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 686.35 | 793.40 | 644.31 | 846.19 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 52.71 | 69.27 | 48.84 | 105.92 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,777.60 | 2,143.56 | 878.54 | 2,173.98 | |
流动资产合计 | 17,186.76 | 13,380.94 | 11,490.75 | 14,020.14 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 1,415.07 | 1,415.07 | 1,415.07 | 1,415.07 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 157.65 | 165.71 | 165.15 | 155.59 | |
长期股权投资 | 2,240.26 | 2,103.46 | 2,114.98 | 2,044.67 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 4,297.15 | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 4,297.15 | 4,288.31 | 4,278.55 | 4,256.97 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 3,008.54 | 2,466.25 | 2,533.73 | 2,600.93 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 8,415.43 | 9,002.86 | 9,002.86 | 9,002.86 | |
长期待摊费用 | 17.34 | 19.53 | 21.21 | 23.38 | |
递延所得税资产 | 984.54 | 1,692.68 | 1,658.17 | 1,440.14 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 20,535.99 | 21,153.86 | 21,189.71 | 20,939.60 | |
资产总计 | 37,722.75 | 34,534.80 | 32,680.45 | 34,959.73 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 202.25 | 398.99 | 354.12 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 202.25 | -- | -- | 160.78 | |
预收款项 | 4,290.94 | 3,821.27 | 3,207.02 | 2,568.08 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,954.44 | 1,301.67 | 1,095.23 | 960.00 | |
应交税费 | 1,885.28 | 467.31 | 468.36 | 444.59 | |
其他应付款(合计) | 987.86 | -- | -- | -- | |
应付利息 | -- | -- | -- | 0.83 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 987.86 | 586.70 | 562.66 | 998.85 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 44.73 | 35.40 | 251.68 | 262.59 | |
其他流动负债 | 0.24 | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 9,393.57 | 6,762.23 | 6,147.13 | 5,395.72 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 555.43 | 572.89 | 551.02 | 523.67 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 2.94 | -- | -- | -- | |
长期应付款 | 2.94 | 1.04 | 7.89 | 21.38 | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | 186.02 | 182.37 | 171.46 | |
递延所得税负债 | 287.25 | 336.94 | 336.01 | 358.59 | |
长期递延收益 | 248.00 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,093.62 | 1,394.89 | 1,375.30 | 1,373.09 | |
负债合计 | 10,487.19 | 8,157.12 | 7,522.43 | 6,768.81 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | 3,610.00 | |
资本公积 | 15,013.28 | 15,003.16 | 15,003.16 | 15,003.16 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -100.36 | -112.41 | -129.22 | -76.45 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 1,369.54 | 1,113.45 | 1,113.45 | 1,113.45 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 7,065.92 | 6,506.31 | 5,300.62 | 8,301.73 | |
归属于母公司股东权益合计 | 26,958.38 | 26,120.51 | 24,898.00 | 27,951.89 | |
少数股东权益 | 277.18 | 257.17 | 260.02 | 239.03 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 27,235.56 | 26,377.68 | 25,158.02 | 28,190.93 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 37,722.75 | 34,534.80 | 32,680.45 | 34,959.73 |
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