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| 福昕软件(688095) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,053.65 | 71,205.44 | 62,582.57 | 75,033.05 | 60,633.57 |
| 交易性金融资产 | 141,398.70 | 139,303.14 | 152,742.42 | 138,991.97 | 147,803.68 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 9,979.38 | 9,758.88 | 7,361.10 | 7,419.75 | 7,742.55 |
| 应收票据 | -- | -- | 22.00 | -- | -- |
| 应收账款 | 9,979.38 | 9,758.88 | 7,339.10 | 7,419.75 | 7,742.55 |
| 应收款项融资 | 22.00 | 22.00 | -- | -- | -- |
| 预付款项 | 3,886.36 | 2,174.41 | 2,943.51 | 3,050.85 | 1,896.73 |
| 其他应收款(合计) | 641.72 | 725.05 | 630.94 | 760.38 | 1,721.24 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 725.05 | -- | 760.38 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 11.30 | 12.50 | 13.78 | 15.12 | 18.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | 198.79 | 191.44 | 188.88 | 198.44 | 193.66 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 18,721.22 | 20,055.96 | 14,208.37 | 15,348.35 | 22,632.56 |
| 流动资产合计 | 238,958.71 | 243,494.41 | 240,671.57 | 240,818.57 | 242,649.76 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 46.55 | 33.09 | 42.12 | 49.72 | 60.88 |
| 长期应收款 | 1,634.71 | 1,653.59 | 1,777.25 | 10.73 | 152.81 |
| 长期股权投资 | 16,369.24 | 16,446.52 | 17,572.97 | 18,077.75 | 18,671.07 |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | 962.08 | 3,697.61 | 3,558.43 |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 3,697.61 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 7,075.86 | 7,233.39 | 7,208.56 | 5,751.59 | 5,661.57 |
| 固定资产净额 | -- | 7,233.39 | -- | 5,751.59 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 3,393.61 | 3,487.14 | 3,630.21 | 2,797.20 | 1,818.97 |
| 无形资产 | 4,122.02 | 4,358.45 | 4,663.16 | 4,939.99 | 4,974.31 |
| 开发支出 | 1,778.63 | 1,193.84 | 543.97 | -- | -- |
| 商誉 | 15,077.33 | 15,077.33 | 19,960.92 | 19,960.92 | 19,960.92 |
| 长期待摊费用 | 948.27 | 972.13 | 1,045.51 | 1,327.74 | 1,187.99 |
| 递延所得税资产 | 4,412.59 | 4,150.16 | 2,237.28 | 1,919.55 | 1,567.48 |
| 其他非流动资产 | 1,138.77 | 1,072.35 | 9.96 | 9.96 | 9.96 |
| 非流动资产合计 | 58,131.95 | 57,809.90 | 61,761.72 | 60,650.49 | 59,732.12 |
| 资产总计 | 297,090.67 | 301,304.31 | 302,433.29 | 301,469.06 | 302,381.88 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 598.30 | 151.32 | 96.82 | 190.34 | 200.62 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 598.30 | 151.32 | 96.82 | 190.34 | 200.62 |
| 预收款项 | 0.89 | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,119.85 | 5,955.59 | 3,922.18 | 3,867.58 | 3,224.31 |
| 应交税费 | 1,032.83 | 3,200.35 | 2,330.56 | 3,056.24 | 2,646.35 |
| 其他应付款(合计) | 3,259.10 | 3,425.73 | 3,404.03 | 2,985.86 | 3,322.04 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 5.16 | 3.76 |
| 其他应付款 | -- | 3,420.57 | -- | 2,980.70 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,258.86 | 4,366.57 | 4,905.75 | 4,995.45 | 4,855.86 |
| 其他流动负债 | -- | 0.70 | 0.67 | 0.75 | 6.46 |
| 流动负债合计 | 38,040.30 | 41,211.81 | 34,114.49 | 33,929.43 | 31,463.11 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 2,896.34 | 2,807.94 | 3,013.48 | 2,101.20 | 1,203.19 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 643.39 | 681.33 | 726.31 | 767.35 | 774.59 |
| 长期递延收益 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | 50.00 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | 3,589.90 | 3,612.90 | 3,435.85 |
| 非流动负债合计 | 3,589.73 | 3,539.28 | 7,379.68 | 6,531.45 | 5,463.64 |
| 负债合计 | 41,630.03 | 44,751.09 | 41,494.17 | 40,460.89 | 36,926.75 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 9,148.95 | 9,148.95 | 9,148.95 | 9,148.95 | 6,620.23 |
| 资本公积 | 268,091.99 | 267,551.03 | 268,311.04 | 273,297.72 | 275,064.33 |
| 减：库存股 | 32,424.79 | 31,782.29 | 31,482.29 | 38,068.21 | 38,068.21 |
| 其他综合收益 | 1,576.21 | 1,495.93 | 1,851.49 | 2,128.84 | 148.29 |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 3,256.42 | 3,256.42 | 3,256.42 | 3,256.42 | 3,256.42 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 5,508.57 | 6,569.47 | 9,514.79 | 10,905.25 | 18,094.53 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 255,157.37 | 256,239.52 | 260,600.40 | 260,668.98 | 265,115.59 |
| 少数股东权益 | 303.26 | 313.70 | 338.71 | 339.20 | 339.54 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 255,460.63 | 256,553.22 | 260,939.12 | 261,008.17 | 265,455.13 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 297,090.67 | 301,304.31 | 302,433.29 | 301,469.06 | 302,381.88 |
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