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品茗科技(688109) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 10,703.42 | 11,765.91 | 15,329.95 | 10,187.99 | |
交易性金融资产 | 32,440.63 | 42,598.71 | 25,848.07 | 6,156.49 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 22,467.29 | 17,872.88 | 17,229.67 | 13,900.60 | |
应收票据 | 530.55 | 1,195.21 | 849.22 | 542.31 | |
应收账款 | 21,936.73 | 16,677.67 | 16,380.44 | 13,358.29 | |
应收款项融资 | 144.00 | 71.88 | 59.00 | 37.00 | |
预付款项 | 530.53 | 472.23 | 711.34 | 506.68 | |
其他应收款(合计) | 846.25 | 1,114.57 | 725.72 | 1,063.84 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 846.25 | -- | 725.72 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 2,834.75 | 3,187.01 | 2,966.43 | 2,828.34 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 13,397.24 | 1,156.25 | 20,302.97 | 50,031.20 | |
流动资产合计 | 91,622.22 | 87,133.66 | 91,195.64 | 92,636.21 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 813.41 | 536.89 | 571.21 | 621.17 | |
固定资产净额 | 813.41 | -- | 571.21 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,264.64 | 1,434.13 | 1,496.69 | 1,729.77 | |
无形资产 | 199.45 | 225.26 | 253.74 | 183.22 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 160.54 | 160.54 | 160.54 | 160.54 | |
长期待摊费用 | 302.84 | 258.29 | 304.02 | 340.08 | |
递延所得税资产 | 463.05 | 424.21 | 349.87 | 291.50 | |
其他非流动资产 | 124.16 | 174.96 | 160.80 | 146.99 | |
非流动资产合计 | 3,328.09 | 3,214.28 | 3,296.88 | 3,473.26 | |
资产总计 | 94,950.31 | 90,347.93 | 94,492.52 | 96,109.47 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 3,140.88 | 1,991.00 | 2,096.69 | 1,763.03 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 3,140.88 | 1,991.00 | 2,096.69 | 1,763.03 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 5,640.67 | 1,963.91 | 1,938.38 | 1,964.44 | |
应交税费 | 1,007.17 | 559.65 | 996.39 | 441.36 | |
其他应付款(合计) | 727.48 | 242.17 | 221.37 | 291.42 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 727.48 | -- | 221.37 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 598.70 | 707.98 | 759.07 | 750.91 | |
其他流动负债 | 134.92 | 142.74 | 174.28 | 156.92 | |
流动负债合计 | 12,205.17 | 6,705.49 | 7,526.79 | 6,575.20 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 624.13 | 545.05 | 621.35 | 792.52 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | 67.69 | 49.80 | 37.75 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 624.13 | 612.74 | 671.14 | 830.27 | |
负债合计 | 12,829.30 | 7,318.23 | 8,197.94 | 7,405.47 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,437.40 | 5,437.40 | 5,437.40 | 5,437.40 | |
资本公积 | 61,269.04 | 61,871.69 | 61,671.76 | 61,506.60 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,992.46 | 2,992.46 | 2,992.46 | 2,992.46 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 12,422.11 | 12,728.15 | 16,192.96 | 18,767.53 | |
归属于母公司股东权益合计 | 82,121.02 | 83,029.70 | 86,294.58 | 88,704.00 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 82,121.02 | 83,029.70 | 86,294.58 | 88,704.00 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 94,950.31 | 90,347.93 | 94,492.52 | 96,109.47 |
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