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| 品茗科技(688109) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,121.92 | 25,973.28 | 10,476.53 | 5,673.11 | 5,728.77 |
| 交易性金融资产 | 4,505.50 | 8,507.49 | 23,396.72 | 24,099.47 | 25,076.46 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 21,730.81 | 23,344.57 | 22,957.75 | 22,666.20 | 21,655.23 |
| 应收票据 | 607.38 | 448.18 | 420.27 | 506.07 | 446.59 |
| 应收账款 | 21,123.43 | 22,896.39 | 22,537.48 | 22,160.13 | 21,208.64 |
| 应收款项融资 | 239.26 | 335.72 | 304.30 | 212.30 | 192.00 |
| 预付款项 | 402.97 | 429.91 | 303.83 | 680.43 | 652.87 |
| 其他应收款(合计) | 829.95 | 865.46 | 1,056.69 | 860.41 | 1,008.12 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 865.46 | -- | 860.41 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 2,561.93 | 2,280.20 | 2,753.97 | 2,787.56 | 3,013.78 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 18,231.20 | 18,152.96 | 13,573.66 | 20,571.49 | 19,293.56 |
| 流动资产合计 | 81,077.75 | 87,818.92 | 81,980.23 | 85,054.88 | 84,018.08 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 606.61 | 666.61 | 720.49 | 765.84 | 804.49 |
| 固定资产净额 | -- | 666.61 | -- | 765.84 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 967.10 | 1,186.83 | 1,259.48 | 1,137.93 | 1,085.36 |
| 无形资产 | 297.25 | 317.12 | 335.63 | 209.33 | 176.90 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 160.54 | 160.54 | 160.54 | 160.54 | 160.54 |
| 长期待摊费用 | 154.92 | 182.66 | 207.34 | 248.13 | 437.79 |
| 递延所得税资产 | 687.75 | 743.71 | 730.27 | 660.90 | 463.80 |
| 其他非流动资产 | 52.40 | 51.41 | 42.89 | 38.36 | 152.81 |
| 非流动资产合计 | 2,926.58 | 3,308.89 | 3,456.64 | 3,221.03 | 3,281.69 |
| 资产总计 | 84,004.33 | 91,127.82 | 85,436.87 | 88,275.92 | 87,299.76 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 2,767.32 | 3,231.15 | 2,143.25 | 2,339.92 | 2,056.24 |
| 应付票据 | 249.33 | 349.32 | 442.74 | 218.11 | -- |
| 应付账款 | 2,517.99 | 2,881.84 | 1,700.51 | 2,121.81 | 2,056.24 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 1,586.48 | 5,987.51 | 1,632.23 | 1,775.00 | 1,555.06 |
| 应交税费 | 375.30 | 1,143.29 | 532.59 | 655.34 | 230.88 |
| 其他应付款(合计) | 495.07 | 783.58 | 490.22 | 515.71 | 382.40 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 783.58 | -- | 515.71 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 446.40 | 750.83 | 682.34 | 406.14 | 706.50 |
| 其他流动负债 | 104.51 | 125.43 | 107.88 | 112.96 | 131.09 |
| 流动负债合计 | 6,579.04 | 12,677.88 | 6,418.34 | 6,674.03 | 5,988.14 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 479.16 | 387.91 | 431.75 | 535.23 | 490.29 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 120.02 | 142.74 | 151.23 | 125.40 | 24.24 |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 599.17 | 530.66 | 582.97 | 660.63 | 514.53 |
| 负债合计 | 7,178.21 | 13,208.54 | 7,001.32 | 7,334.66 | 6,502.67 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 7,884.23 | 7,884.23 | 7,884.23 | 7,884.23 | 5,437.40 |
| 资本公积 | 58,327.44 | 58,327.45 | 59,038.19 | 58,967.18 | 61,317.73 |
| 减：库存股 | 4,986.00 | 4,943.23 | 2,429.75 | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,992.46 | 3,068.81 | 2,992.46 | 2,992.46 | 2,992.46 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 12,607.98 | 13,582.02 | 10,950.42 | 11,097.38 | 11,049.50 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 76,826.12 | 77,919.28 | 78,435.55 | 80,941.26 | 80,797.09 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 76,826.12 | 77,919.28 | 78,435.55 | 80,941.26 | 80,797.09 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 84,004.33 | 91,127.82 | 85,436.87 | 88,275.92 | 87,299.76 |
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