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卓然股份(688121) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 61,686.80 | 63,799.24 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 140,903.88 | 100,063.02 | |||
应收票据 | 15,053.78 | 10,067.00 | |||
应收账款 | 125,850.10 | 89,996.02 | |||
应收款项融资 | 171.46 | 2,652.84 | |||
预付款项 | 61,865.77 | 88,008.85 | |||
其他应收款(合计) | 1,064.81 | 1,425.80 | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 1,064.81 | 1,425.80 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 244,966.47 | 203,369.29 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 10,675.08 | 10,270.97 | |||
流动资产合计 | 521,334.27 | 492,440.97 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 10,698.78 | 9,727.96 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 1,591.97 | 1,362.59 | |||
在建工程 | -- | -- | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 72,517.92 | 26,109.64 | |||
固定资产净额 | 72,517.92 | 26,109.64 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 28,005.96 | 7,796.39 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 1,584.69 | 1,584.69 | |||
长期待摊费用 | 202.93 | 236.05 | |||
递延所得税资产 | 1,765.77 | 1,511.15 | |||
其他非流动资产 | 65.44 | 23.92 | |||
非流动资产合计 | 116,433.44 | 48,352.40 | |||
资产总计 | 637,767.71 | 540,793.36 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 22,300.00 | 17,300.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 187,645.24 | 161,557.16 | |||
应付票据 | 84,437.57 | 83,660.61 | |||
应付账款 | 103,207.67 | 77,896.55 | |||
预收款项 | -- | -- | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 2,321.64 | 1,533.94 | |||
应交税费 | 4,010.14 | 5,459.34 | |||
其他应付款(合计) | 422.12 | 426.10 | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 422.12 | 426.10 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 4,000.00 | -- | |||
其他流动负债 | 13,956.73 | 23,457.58 | |||
流动负债合计 | 479,280.92 | 395,332.68 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | 42,000.00 | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,385.66 | 1,427.54 | |||
其他非流动负债 | 29,706.27 | 82,997.50 | |||
非流动负债合计 | 73,091.92 | 84,425.04 | |||
负债合计 | 552,372.84 | 479,757.72 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 15,200.00 | 15,200.00 | |||
资本公积 | 13,146.54 | 13,044.74 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 20.73 | 0.07 | |||
专项储备 | 1,746.80 | 1,622.65 | |||
盈余公积 | 3,105.31 | 2,263.81 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 34,707.64 | 28,904.36 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 67,927.02 | 61,035.64 | |||
少数股东权益 | 17,467.85 | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 85,394.87 | 61,035.64 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 637,767.71 | 540,793.36 |
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