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历年数据: 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 |
卓然股份(688121) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 36,701.01 | 44,707.67 | 40,060.73 | 51,577.08 | 69,421.08 |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 257,326.26 | 207,620.80 | 239,222.99 | 200,926.88 | 192,777.83 |
应收票据 | 61,215.21 | 1,472.57 | 21,442.93 | 25,372.15 | 3,494.48 |
应收账款 | 196,111.05 | 206,148.23 | 217,780.06 | 175,554.73 | 189,283.34 |
应收款项融资 | 121.86 | -- | -- | -- | 51.00 |
预付款项 | 88,410.96 | 92,444.00 | 79,825.75 | 81,117.40 | 69,427.57 |
其他应收款(合计) | 565.29 | 587.32 | 477.11 | 475.76 | 362.83 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 565.29 | -- | 477.11 | -- | 362.83 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 39,608.30 | 54,322.47 | 43,404.38 | 83,427.13 | 85,203.74 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 1,060.94 | 2,996.44 | 945.64 | 16,222.35 | 14,537.73 |
流动资产合计 | 444,424.59 | 406,864.39 | 412,002.28 | 433,746.60 | 432,273.10 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6,266.35 | 6,386.71 | 6,388.23 | 8,065.44 | 8,087.68 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 191,467.08 | 176,622.69 | 185,176.36 | 156,169.95 | 139,916.58 |
在建工程 | 191,467.08 | -- | 185,176.36 | -- | 139,916.58 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 107,478.67 | 109,566.86 | 71,361.48 | 72,991.23 | 74,570.11 |
固定资产净额 | 107,478.67 | -- | 71,361.48 | -- | 74,570.11 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 1,587.79 | 2,275.74 | 2,982.41 | 3,677.55 | 4,373.70 |
无形资产 | 52,264.44 | 52,627.61 | 53,069.71 | 53,550.49 | 54,008.38 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | 1,584.69 | 1,584.69 | 1,584.69 | 1,584.69 | 1,584.69 |
长期待摊费用 | 3,665.15 | 3,948.96 | 4,146.78 | 4,348.75 | 4,591.07 |
递延所得税资产 | 6,395.38 | 5,651.06 | 5,472.99 | 4,736.61 | 4,675.15 |
其他非流动资产 | 15,117.88 | 15,087.16 | 22,718.43 | 32,154.70 | 36,573.31 |
非流动资产合计 | 385,827.43 | 373,751.47 | 352,901.07 | 337,279.41 | 328,380.66 |
资产总计 | 830,252.03 | 780,615.86 | 764,903.35 | 771,026.02 | 760,653.76 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 79,775.14 | 47,734.81 | 45,359.34 | 35,994.05 | 23,056.42 |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 217,320.80 | 187,445.94 | 184,199.82 | 172,502.02 | 187,948.32 |
应付票据 | 43,209.44 | 70,689.74 | 48,431.33 | 59,565.81 | 92,703.83 |
应付账款 | 174,111.36 | 116,756.20 | 135,768.48 | 112,936.21 | 95,244.49 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,293.66 | 1,789.39 | 1,600.64 | 1,478.61 | 1,251.04 |
应交税费 | 8,584.26 | 6,965.45 | 13,534.23 | 7,218.13 | 6,315.21 |
其他应付款(合计) | 11,049.77 | 6,993.81 | 672.11 | 38,887.57 | 37,885.09 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | 4,965.33 |
其他应付款 | 11,049.77 | -- | 672.11 | -- | 32,919.76 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 39,416.36 | 25,014.99 | 26,551.89 | 23,251.67 | 24,655.71 |
其他流动负债 | 11,271.32 | 7,182.70 | 10,821.35 | 14,991.98 | 9,719.87 |
流动负债合计 | 402,832.24 | 347,333.80 | 329,337.85 | 380,254.88 | 365,278.82 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 160,093.90 | 170,713.91 | 166,901.48 | 170,203.65 | 171,710.90 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 135.50 | 151.34 | 231.37 | 1,961.90 | 3,480.62 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延所得税负债 | 367.15 | 527.33 | 692.22 | 97.79 | 115.41 |
长期递延收益 | 931.65 | 947.42 | 963.19 | 979.47 | 996.53 |
其他非流动负债 | 1,533.31 | 846.07 | 846.07 | 528.36 | 971.72 |
非流动负债合计 | 163,061.50 | 173,186.06 | 169,634.32 | 173,771.16 | 177,275.18 |
负债合计 | 565,893.75 | 520,519.85 | 498,972.18 | 554,026.04 | 542,554.00 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 23,361.40 | 23,361.40 | 23,361.40 | 20,266.67 | 20,266.67 |
资本公积 | 133,090.97 | 132,857.72 | 132,624.47 | 94,803.41 | 95,214.13 |
减:库存股 | 5,199.24 | 1,496.33 | -- | -- | -- |
其他综合收益 | 21.60 | 15.63 | 23.94 | 21.03 | 22.31 |
专项储备 | 2,140.87 | 2,155.87 | 2,171.11 | 2,206.62 | 2,212.11 |
盈余公积 | 8,070.64 | 8,070.64 | 8,070.64 | 5,816.66 | 5,816.66 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | 91,492.70 | 83,923.28 | 87,943.25 | 81,767.84 | 81,929.50 |
归属于母公司股东权益合计 | 252,978.93 | 248,888.21 | 254,194.80 | 204,882.23 | 205,461.38 |
少数股东权益 | 11,379.35 | 11,207.80 | 11,736.37 | 12,117.74 | 12,638.39 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 264,358.28 | 260,096.01 | 265,931.17 | 216,999.97 | 218,099.77 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 830,252.03 | 780,615.86 | 764,903.35 | 771,026.02 | 760,653.76 |
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