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优刻得(688158) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 156,499.79 | 165,717.58 | 168,162.00 | 186,900.46 | |
交易性金融资产 | 1,509.58 | 1,600.82 | 7,636.92 | 12,601.66 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 46,104.31 | 68,592.19 | 60,444.09 | 51,694.67 | |
应收票据 | 61.13 | 50.00 | 290.50 | 240.50 | |
应收账款 | 46,043.18 | 68,542.19 | 60,153.59 | 51,454.17 | |
应收款项融资 | 393.02 | 295.48 | 102.49 | -- | |
预付款项 | 2,780.69 | 1,257.79 | 4,707.32 | 1,568.92 | |
其他应收款(合计) | 1,868.12 | 1,785.53 | 1,815.86 | 1,470.94 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,868.12 | -- | 1,815.86 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 9,357.52 | 5,621.54 | 8,185.09 | 8,897.39 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 18,185.81 | 14,919.50 | 13,110.55 | 11,859.09 | |
流动资产合计 | 236,727.90 | 259,871.83 | 264,242.35 | 275,132.26 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | 91.23 | -- | -- | |
长期股权投资 | 12,574.79 | 12,457.97 | 11,973.88 | 2,862.82 | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 53,596.91 | 40,456.28 | 47,792.31 | 22,528.04 | |
在建工程 | 53,596.91 | -- | 47,792.31 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 152,712.26 | 161,552.82 | 134,665.11 | 123,630.37 | |
固定资产净额 | 152,489.73 | -- | 134,616.48 | -- | |
固定资产清理 | 222.53 | -- | 48.64 | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,400.26 | 2,088.22 | 2,475.65 | 2,639.57 | |
无形资产 | 8,380.52 | 8,423.23 | 8,439.60 | 8,476.97 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 662.73 | 642.67 | 675.50 | 608.33 | |
递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 3,124.56 | 1,690.47 | 4,964.96 | -- | |
非流动资产合计 | 233,092.03 | 228,519.38 | 212,266.00 | 161,625.08 | |
资产总计 | 469,819.92 | 488,391.21 | 476,508.35 | 436,757.34 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 53,836.04 | 39,064.47 | 4,038.25 | 4,058.79 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 84,218.49 | 110,874.58 | 120,037.16 | 84,243.04 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 84,218.49 | 110,874.58 | 120,037.16 | 84,243.04 | |
预收款项 | 8,978.89 | 8,803.95 | 7,890.66 | 7,027.69 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,801.49 | 7,654.14 | 5,190.83 | 2,908.82 | |
应交税费 | 1,823.84 | 1,034.02 | 765.94 | 1,021.56 | |
其他应付款(合计) | 7,806.20 | 6,196.77 | 10,704.66 | 4,456.86 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 7,806.20 | -- | 10,704.66 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,195.12 | -- | 1,817.37 | -- | |
其他流动负债 | 1,393.09 | 1,096.45 | 1,539.29 | 960.14 | |
流动负债合计 | 188,299.80 | 188,708.92 | 168,761.20 | 116,315.97 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,405.48 | 7,870.59 | 3,133.79 | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 73.97 | 2,019.89 | 594.93 | 2,605.72 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 3.81 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 3,036.03 | 2,466.90 | 1,119.60 | 1,255.37 | |
其他非流动负债 | 818.52 | 1,750.21 | 1,777.96 | 1,620.18 | |
非流动负债合计 | 10,337.81 | 14,107.59 | 6,626.28 | 5,481.26 | |
负债合计 | 198,637.61 | 202,816.51 | 175,387.48 | 121,797.23 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 42,280.52 | 42,280.52 | 42,253.22 | 42,253.22 | |
资本公积 | 325,491.97 | 325,475.45 | 322,908.01 | 320,360.13 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 328.75 | 1,580.78 | 1,247.74 | 160.32 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 926.87 | 926.87 | 926.87 | 926.87 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -99,346.58 | -86,146.42 | -67,332.18 | -49,198.83 | |
归属于母公司股东权益合计 | 269,681.53 | 284,117.20 | 300,003.67 | 314,501.72 | |
少数股东权益 | 1,500.78 | 1,457.51 | 1,117.20 | 458.39 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 271,182.32 | 285,574.71 | 301,120.87 | 314,960.11 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 469,819.92 | 488,391.21 | 476,508.35 | 436,757.34 |
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