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| 优刻得(688158) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 44,379.72 | 184,538.66 | 134,242.51 | 91,260.50 | 44,899.63 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | 2.01 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,226.21 | 14,856.90 | 13,621.63 | 7,818.92 | 1,254.46 |
| 经营活动现金流入小计 | 45,605.93 | 199,395.55 | 147,864.15 | 99,079.42 | 46,156.10 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 26,940.36 | 131,507.94 | 90,658.43 | 63,452.31 | 28,507.32 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,358.09 | 43,117.09 | 33,930.72 | 24,359.53 | 14,966.93 |
| 支付的各项税费 | 267.88 | 1,045.72 | 1,005.87 | 839.68 | 512.40 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,722.13 | 9,923.06 | 8,326.20 | 5,934.87 | 3,390.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 43,288.47 | 185,593.80 | 133,921.22 | 94,586.38 | 47,377.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,317.46 | 13,801.75 | 13,942.92 | 4,493.04 | -1,221.34 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | 2,102.40 | 1,699.70 | 1,699.70 | 1,100.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 107.83 | 110.94 | 110.94 | 2.90 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.88 | 1,564.60 | 468.71 | 397.75 | 283.60 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 18.88 | 3,774.84 | 2,279.34 | 2,208.39 | 1,386.50 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,032.72 | 36,570.92 | 24,499.46 | 8,280.37 | 3,418.55 |
| 投资所支付的现金 | 5.44 | 1,100.00 | 1,106.28 | 1,106.28 | 1,100.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6.28 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 21,038.16 | 37,677.20 | 25,605.74 | 9,386.65 | 4,518.55 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,019.28 | -33,902.36 | -23,326.40 | -7,178.26 | -3,132.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | 504.04 | 504.04 | 504.04 | 504.04 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 85.08 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | 589.12 | 504.04 | 504.04 | 504.04 |
| 偿还债务支付的现金 | -- | 7,981.42 | 4,130.43 | 3,626.39 | 2,019.19 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 84.43 | 519.35 | 404.03 | 283.35 | 143.58 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 407.92 | 1,485.48 | 1,207.00 | 756.74 | 465.58 |
| 筹资活动现金流出小计 | 492.35 | 9,986.25 | 5,741.46 | 4,666.47 | 2,628.34 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -492.35 | -9,397.13 | -5,237.41 | -4,162.43 | -2,124.30 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -17.74 | 8.06 | 49.77 | 70.20 | -0.70 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,211.91 | -29,489.67 | -14,571.12 | -6,777.45 | -6,478.39 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 128,765.69 | 158,237.44 | 158,237.44 | 158,237.44 | 158,237.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 109,553.78 | 128,747.77 | 143,666.32 | 151,459.99 | 151,759.05 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -34,658.09 | -- | -19,047.98 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 9.52 | -- | 0.84 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 38,242.06 | -- | 19,350.38 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 205.31 | -- | 125.26 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 195.11 | -- | 104.10 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 107.96 | -- | 153.50 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 2.26 | -- | 1.86 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 56.79 | -- | 6.72 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 421.96 | -- | -524.69 | -- |
| 投资损失 | -- | 731.68 | -- | -520.80 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -13.95 | -- | -1.41 | -- |
| 存货的减少 | -- | -991.51 | -- | -3,672.00 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -9,161.29 | -- | -5,285.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 10,904.73 | -- | 8,511.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 546.63 | -- | 1,425.74 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 13,801.75 | -- | 4,493.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 128,747.77 | -- | 151,459.99 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 158,237.44 | -- | 158,237.44 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -29,489.67 | -- | -6,777.45 | -- |
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