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优刻得

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优刻得(688158) 现金流量表
单位：万元
报表日期2017-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,353.45
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金4,868.69
经营活动现金流入小计90,222.14
购买商品、接受劳务支付的现金33,271.24
支付给职工以及为职工支付的现金24,420.40
支付的各项税费416.49
支付的其他与经营活动有关的现金12,787.17
经营活动现金流出小计70,895.31
经营活动产生的现金流量净额19,326.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金218,856.96
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计218,857.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金24,735.49
投资所支付的现金112,521.32
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计137,256.81
投资活动产生的现金流量净额81,600.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金116,770.23
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,030.02
取得借款收到的现金56,060.67
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金5,000.00
筹资活动现金流入小计177,830.90
偿还债务支付的现金67,410.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金636.32
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金128,776.67
筹资活动现金流出小计196,823.65
筹资活动产生的现金流量净额-18,992.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-44.30
五、现金及现金等价物净增加额81,890.00
加:期初现金及现金等价物余额4,134.79
六、期末现金及现金等价物余额86,024.79
附注
净利润5,927.99
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备425.81
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧15,023.84
无形资产摊销52.18
长期待摊费用摊销370.63
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--
固定资产报废损失0.01
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用541.87
投资损失-2,387.96
递延所得税资产减少-1,116.21
递延所得税负债增加--
存货的减少-86.02
经营性应收项目的减少-9,751.77
经营性应付项目的增加8,982.61
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他1,343.83
经营活动产生现金流量净额19,326.83
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额86,024.79
现金的期初余额4,134.79
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额81,890.00
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