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| 优刻得(688158) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 219,889.66 | 152,728.82 | 96,055.70 | 41,750.62 | |
| 收到的税费返还 | 3,260.15 | 3,011.87 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,424.40 | 5,649.87 | 3,689.44 | 1,442.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 232,574.21 | 161,390.56 | 99,745.14 | 43,193.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 139,409.76 | 108,465.56 | 60,725.35 | 27,829.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 39,554.02 | 29,356.72 | 20,096.23 | 11,448.95 | |
| 支付的各项税费 | 561.28 | 718.67 | 563.50 | 379.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,413.32 | 10,687.33 | 6,045.76 | 2,646.57 | |
| 经营活动现金流出小计 | 193,938.38 | 149,228.29 | 87,430.85 | 42,304.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 38,635.82 | 12,162.27 | 12,314.29 | 888.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 229,453.59 | 112,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 727.44 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,073.24 | 1,762.69 | 663.72 | 67.18 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 231,526.82 | 114,490.13 | 663.72 | 67.18 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 101,287.29 | 64,532.61 | 24,378.19 | 10,397.93 | |
| 投资所支付的现金 | 230,911.00 | 122,120.00 | 64,120.00 | 120.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 332,198.29 | 186,652.61 | 88,498.19 | 10,517.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -100,671.46 | -72,162.48 | -87,834.47 | -10,450.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 185,786.69 | 194,518.00 | 194,395.50 | 194,395.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 122.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 460.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 186,451.69 | 195,183.00 | 195,060.50 | 194,855.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 665.00 | 668.03 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,118.56 | 2,047.47 | 2.87 | 0.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,257.87 | 10,366.75 | 10,366.75 | 10,111.75 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,041.42 | 13,082.25 | 10,369.62 | 10,111.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 182,410.26 | 182,100.75 | 184,690.88 | 184,743.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 334.64 | -82.98 | -36.52 | -59.45 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 120,709.26 | 122,017.56 | 109,134.19 | 175,122.32 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 87,475.30 | 87,475.30 | 87,475.30 | 87,475.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 208,184.56 | 209,492.86 | 196,609.49 | 262,597.62 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -34,270.37 | -- | -7,782.19 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 8.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 38,413.50 | -- | 16,827.57 | -- | |
| 无形资产摊销 | 148.76 | -- | 416.81 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 208.47 | -- | 104.82 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -349.09 | -- | -99.50 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.95 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 306.00 | -- | -35.78 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -76.15 | -- | 109.52 | -- | |
| 投资损失 | -1,450.01 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 382.54 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -0.90 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,893.26 | -- | -9,988.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 37,464.02 | -- | -12,199.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,374.65 | -- | 24,465.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,830.14 | -- | -539.96 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 38,635.82 | -- | 12,314.29 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 208,184.56 | -- | 196,609.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 87,475.30 | -- | 87,475.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 120,709.26 | -- | 109,134.19 | -- | |
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