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| 优刻得(688158) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 224,343.27 | 165,617.05 | 109,135.04 | 55,978.33 | |
| 收到的税费返还 | 14,346.93 | 13,288.99 | 12,748.21 | 3,086.60 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,209.88 | 3,238.78 | 2,276.69 | 1,531.85 | |
| 经营活动现金流入小计 | 245,900.08 | 182,144.83 | 124,159.94 | 60,596.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,866.06 | 121,888.23 | 78,806.86 | 32,027.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,170.51 | 43,722.09 | 32,708.73 | 20,094.94 | |
| 支付的各项税费 | 585.15 | 1,004.50 | 851.56 | 486.87 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,779.02 | 13,051.09 | 8,673.79 | 5,659.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 240,400.74 | 179,665.91 | 121,040.93 | 58,269.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,499.34 | 2,478.92 | 3,119.01 | 2,327.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,271.77 | 4,520.00 | 2,900.00 | 2,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 34.43 | 23.37 | 19.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 21,148.61 | 19,188.54 | 15,339.42 | 7,755.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,420.38 | 23,742.98 | 18,262.78 | 10,075.12 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,974.41 | 37,067.20 | 27,204.48 | 20,370.78 | |
| 投资所支付的现金 | 7,120.00 | 3,720.00 | 2,170.00 | 550.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 53,094.41 | 40,787.20 | 29,374.48 | 20,920.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,674.03 | -17,044.23 | -11,111.69 | -10,845.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 69,716.00 | 69,716.00 | 69,716.00 | 69,716.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 416.00 | 416.00 | 416.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,196.49 | 21,215.68 | 16,496.49 | 7,764.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 12.21 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,924.70 | 90,931.68 | 86,212.49 | 77,480.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 70,562.79 | 49,015.75 | 24,026.62 | 14,034.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,912.33 | 1,634.55 | 1,208.53 | 630.68 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,574.86 | 337.50 | 337.50 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,049.98 | 50,987.80 | 25,572.65 | 14,665.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 18,874.71 | 39,943.88 | 60,639.84 | 62,815.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 65.22 | 152.46 | 65.19 | -5.41 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,765.25 | 25,531.03 | 52,712.34 | 54,292.48 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,472.19 | 156,472.19 | 156,472.19 | 156,499.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 158,237.44 | 182,003.22 | 209,184.54 | 210,792.27 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -41,942.69 | -- | -26,559.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 490.75 | -- | 786.70 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 52,207.27 | -- | 28,953.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 85.98 | -- | 113.44 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 412.03 | -- | 210.89 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -938.69 | -- | -2,173.51 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 11.44 | -- | 219.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -97.44 | -- | 0.25 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,513.39 | -- | 1,199.00 | -- | |
| 投资损失 | 2,387.50 | -- | 802.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.14 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 4,208.09 | -- | 3,008.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 13,710.85 | -- | 11,469.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -30,021.67 | -- | -18,749.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -172.53 | -- | 2,813.49 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,499.34 | -- | 3,119.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 158,237.44 | -- | 209,184.54 | -- | |
| 现金的期初余额 | 156,472.19 | -- | 156,472.19 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,765.25 | -- | 52,712.34 | -- | |
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