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| 优刻得(688158) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 335,740.28 | 232,029.53 | 154,813.23 | 73,527.63 | |
| 收到的税费返还 | 1,717.01 | 1,697.08 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,226.33 | 8,143.88 | 4,186.81 | 1,304.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 346,683.62 | 241,870.49 | 159,000.04 | 74,832.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,576.44 | 176,432.22 | 105,534.89 | 45,684.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 58,858.04 | 43,302.99 | 29,604.56 | 17,245.49 | |
| 支付的各项税费 | 843.03 | 856.99 | 713.59 | 443.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,336.19 | 16,339.50 | 9,912.82 | 5,074.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 334,613.71 | 236,931.70 | 145,765.85 | 68,447.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,069.91 | 4,938.79 | 13,234.19 | 6,384.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 52,164.87 | 52,200.00 | 44,600.00 | 21,070.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 159.79 | 121.76 | 56.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5,205.41 | 2,463.31 | 1,646.80 | 1,308.20 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 57,370.28 | 54,823.10 | 46,368.57 | 22,435.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 120,693.67 | 86,824.15 | 49,305.70 | 19,959.63 | |
| 投资所支付的现金 | 64,550.61 | 64,081.49 | 57,843.98 | 34,043.98 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 30.88 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 185,275.16 | 150,905.64 | 107,149.69 | 54,003.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -127,904.88 | -96,082.55 | -60,781.12 | -31,568.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,482.61 | 1,482.61 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 481.25 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 64,953.56 | 46,864.49 | 7,157.54 | 4,026.62 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,100.00 | 948.45 | 648.45 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,536.18 | 49,295.56 | 7,805.99 | 4,026.62 | |
| 偿还债务支付的现金 | 46.50 | 40.50 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 843.76 | 280.06 | 63.56 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,237.06 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,127.32 | 320.56 | 63.56 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,408.86 | 48,975.00 | 7,742.43 | 4,026.62 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -286.26 | -298.22 | -218.06 | -126.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -51,712.36 | -42,466.97 | -40,022.56 | -21,284.09 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 208,184.56 | 208,184.56 | 208,184.56 | 208,184.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 156,472.19 | 165,717.58 | 168,162.00 | 186,900.46 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -63,757.61 | -- | -31,305.66 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -3.01 | -- | -3.22 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 56,495.35 | -- | 26,015.56 | -- | |
| 无形资产摊销 | 221.53 | -- | 112.25 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 473.11 | -- | 154.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,308.42 | -- | -782.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.61 | -- | 1.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 436.04 | -- | -36.92 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 878.72 | -- | 278.22 | -- | |
| 投资损失 | 477.30 | -- | -23.22 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.81 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,801.85 | -- | -629.42 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,534.52 | -- | -19,097.70 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 18,568.96 | -- | 31,758.12 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,122.61 | -- | 4,145.88 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,069.91 | -- | 13,234.19 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 156,472.19 | -- | 168,162.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 208,184.56 | -- | 208,184.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -51,712.36 | -- | -40,022.56 | -- | |
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