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| 优刻得(688158) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 152,578.34 | -- | 66,299.07 | 30,164.69 | |
| 收到的税费返还 | 527.70 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,995.30 | -- | 1,503.47 | 202.90 | |
| 经营活动现金流入小计 | 158,101.34 | -- | 67,802.53 | 30,367.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 70,167.70 | -- | 25,501.38 | 13,580.95 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 43,543.58 | -- | 24,265.81 | 14,713.14 | |
| 支付的各项税费 | 1,936.56 | -- | 1,082.40 | 608.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,313.69 | -- | 4,261.34 | 2,321.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,961.54 | -- | 55,110.94 | 31,224.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,139.80 | 15,592.06 | 12,691.60 | -857.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 515.47 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,222.92 | -- | 191.94 | 110.43 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 63,300.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,222.92 | -- | 64,007.41 | 110.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,821.17 | -- | 20,152.68 | 14,113.08 | |
| 投资所支付的现金 | 140.00 | -- | 107.00 | 40.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 100.00 | -- | 63,300.00 | 45,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 40,061.17 | -- | 83,559.68 | 59,153.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -38,838.25 | -- | -19,552.26 | -59,042.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 320.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 320.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 320.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2.44 | -- | 4.58 | 3.07 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 251.37 | -- | 128.93 | 11.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 253.81 | -- | 133.51 | 14.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 66.19 | -- | -133.51 | -14.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.09 | -- | 9.31 | 10.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,587.17 | 15,592.06 | -6,984.86 | -59,903.73 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 94,062.47 | -- | 94,062.47 | 94,062.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 87,475.30 | -- | 87,077.60 | 34,158.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,080.91 | -- | 778.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,252.43 | -- | 15,966.58 | -- | |
| 无形资产摊销 | 73.52 | -- | 27.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 229.32 | -- | 128.11 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -77.24 | -- | -14.01 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -3.88 | -- | 7.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -6.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 51.92 | -- | -511.29 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 313.81 | -- | 301.10 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.90 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,001.40 | -- | -909.48 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,368.84 | -- | -6,427.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,943.67 | -- | 2,777.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1.92 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,139.80 | -- | 12,691.60 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 87,475.30 | -- | 87,077.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 94,062.47 | -- | 94,062.47 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,587.17 | -- | -6,984.86 | -- | |
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