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| 万德斯(688178) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,433.52 | 15,753.09 | 26,440.43 | 31,682.37 | |
| 交易性金融资产 | 6,042.96 | 7,042.33 | 4,910.52 | 4,161.38 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 59,516.04 | 59,027.10 | 57,783.44 | 57,225.10 | |
| 应收票据 | 7,978.49 | 5,232.58 | 3,446.44 | 9,727.39 | |
| 应收账款 | 51,537.55 | 53,794.51 | 54,337.00 | 47,497.70 | |
| 应收款项融资 | 1,707.58 | 1,081.15 | 2,664.70 | 2,347.30 | |
| 预付款项 | 3,000.03 | 5,748.32 | 3,245.70 | 3,013.63 | |
| 其他应收款(合计) | 2,529.89 | 2,631.97 | 2,882.65 | 3,106.91 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,529.89 | -- | 2,882.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,010.77 | 4,028.85 | 4,419.33 | 4,610.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 50.56 | 49.80 | 49.04 | 48.30 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 6,041.39 | 2,194.48 | 1,835.96 | 1,194.44 | |
| 流动资产合计 | 139,470.59 | 169,358.18 | 167,667.29 | 167,330.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 2,678.09 | 2,691.39 | 2,703.88 | 2,716.36 | |
| 长期股权投资 | 2,729.75 | 2,911.99 | 3,006.80 | 3,108.18 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,315.41 | 2,448.16 | 1,279.95 | 1,721.56 | |
| 在建工程 | 1,315.41 | -- | 1,279.95 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 21,714.08 | 20,568.24 | 22,394.58 | 22,661.47 | |
| 固定资产净额 | 21,714.08 | -- | 22,394.58 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 149.61 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,322.95 | 13,657.86 | 13,764.94 | 13,503.41 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 78.98 | 78.98 | 78.98 | 5.00 | |
| 长期待摊费用 | 3,595.89 | 3,825.97 | 4,009.06 | 3,066.33 | |
| 递延所得税资产 | 4,653.23 | 2,619.57 | 2,874.04 | 2,442.10 | |
| 其他非流动资产 | 2,076.40 | 30.69 | 32.97 | 32.52 | |
| 非流动资产合计 | 79,360.41 | 49,162.85 | 50,475.21 | 49,436.92 | |
| 资产总计 | 218,831.00 | 218,521.02 | 218,142.50 | 216,767.70 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 19,495.77 | 17,732.54 | 15,705.72 | 22,456.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 53,695.10 | 45,769.85 | 47,791.34 | 46,630.66 | |
| 应付票据 | 13,774.51 | 13,322.60 | 13,362.43 | 13,059.53 | |
| 应付账款 | 39,920.60 | 32,447.24 | 34,428.90 | 33,571.13 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,865.25 | 1,178.31 | 1,181.13 | 1,133.00 | |
| 应交税费 | 1,255.64 | 1,057.14 | 1,187.70 | 824.58 | |
| 其他应付款(合计) | 1,160.38 | 551.34 | 738.37 | 632.01 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 1,160.38 | -- | 738.37 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,808.39 | 1,176.97 | 411.17 | 415.04 | |
| 其他流动负债 | 1,386.37 | 3,079.63 | 2,029.26 | 3,333.40 | |
| 流动负债合计 | 85,949.66 | 79,197.69 | 77,129.25 | 78,937.03 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,850.00 | 10,400.00 | 10,970.00 | 9,361.24 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 50.72 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 1,217.05 | 401.52 | 348.06 | 336.28 | |
| 递延所得税负债 | 403.10 | 246.21 | 351.48 | 175.51 | |
| 长期递延收益 | 3,101.21 | 2,608.75 | 2,987.90 | 3,094.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 18,622.08 | 13,656.49 | 14,657.45 | 12,967.17 | |
| 负债合计 | 104,571.74 | 92,854.18 | 91,786.70 | 91,904.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 8,528.36 | 8,523.62 | 8,525.05 | 8,525.05 | |
| 资本公积 | 67,969.50 | 68,146.19 | 68,056.31 | 67,926.93 | |
| 减：库存股 | 282.81 | 236.95 | 251.12 | 251.12 | |
| 其他综合收益 | -241.39 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,262.52 | 4,262.52 | 4,262.52 | 4,262.52 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,782.92 | 41,469.60 | 42,210.17 | 41,904.90 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 111,019.11 | 122,164.98 | 122,802.93 | 122,368.29 | |
| 少数股东权益 | 3,240.14 | 3,501.86 | 3,552.87 | 2,495.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 114,259.26 | 125,666.84 | 126,355.80 | 124,863.50 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 218,831.00 | 218,521.02 | 218,142.50 | 216,767.70 | |
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