万德斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016 
万德斯(688178) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金7,352.0861,843.77--21,127.347,571.16
收到的税费返还--89.56--89.56--
收到的其他与经营活动有关的现金692.601,380.03--267.64106.75
经营活动现金流入小计8,044.6763,313.36--21,484.547,677.91
购买商品、接受劳务支付的现金7,301.1843,491.17--23,722.6710,045.90
支付给职工以及为职工支付的现金3,138.606,898.93--3,702.222,117.02
支付的各项税费522.966,163.75--2,046.361,238.90
支付的其他与经营活动有关的现金1,715.973,573.12--1,983.821,139.81
经营活动现金流出小计12,678.7160,126.98--31,455.0714,541.63
经营活动产生的现金流量净额-4,634.033,186.382,576.66-9,970.53-6,863.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金16,300.0034,000.00--15,000.002,000.00
取得投资收益所收到的现金50.34182.21--93.967.04
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--29.80--29.65--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计16,350.3434,212.01--15,123.602,007.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金379.263,310.74--1,534.52859.73
投资所支付的现金70,940.0034,000.00--15,000.0011,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计71,319.2637,310.74--16,534.5211,859.73
投资活动产生的现金流量净额-54,968.92-3,098.74-3,098.78-1,410.91-9,852.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,800.24--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金--13,114.71--8,740.643,808.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计49,800.2413,114.71--8,740.643,808.57
偿还债务支付的现金1,148.5216,222.31--7,050.116,956.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金32.47612.79--264.1494.37
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金1,684.80224.80--40.001.50
筹资活动现金流出小计2,865.8017,059.90--7,354.257,052.33
筹资活动产生的现金流量净额46,934.44-3,945.195,312.281,386.39-3,243.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额-12,668.52-3,857.544,790.15-9,995.05-19,960.17
加:期初现金及现金等价物余额20,264.4124,121.95--24,121.9524,121.95
六、期末现金及现金等价物余额7,595.8920,264.41--14,126.904,161.79
附注
净利润--12,452.77--5,517.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,058.37--181.20--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,680.10--739.86--
无形资产摊销--45.97--15.57--
长期待摊费用摊销--197.60--93.21--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.03------
固定资产报废损失--0.96--0.96--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--745.13--276.52--
投资损失---182.21---93.96--
递延所得税资产减少---186.34---40.19--
递延所得税负债增加----------
存货的减少---4,420.87---14,312.16--
经营性应收项目的减少---7,978.47---1,261.13--
经营性应付项目的增加---226.65---1,088.38--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--3,186.38---9,970.53--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--20,264.41--14,126.90--
现金的期初余额--24,121.95--24,121.95--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---3,857.54---9,995.05--
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