万德斯

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016 
万德斯(688178) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,806.12--
收到的税费返还55.32--
收到的其他与经营活动有关的现金2,126.83--
经营活动现金流入小计44,988.27--
购买商品、接受劳务支付的现金30,862.25--
支付给职工以及为职工支付的现金4,757.27--
支付的各项税费4,116.55--
支付的其他与经营活动有关的现金4,699.33--
经营活动现金流出小计44,435.41--
经营活动产生的现金流量净额552.86-7,988.73
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,000.00--
取得投资收益所收到的现金12.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额45.04--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计4,057.90--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,570.28--
投资所支付的现金4,478.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计12,048.28--
投资活动产生的现金流量净额-7,990.39-7,358.25
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金12,881.11--
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计24,881.11--
偿还债务支付的现金2,949.81--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金342.91--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金55.00--
筹资活动现金流出小计3,347.72--
筹资活动产生的现金流量净额21,533.398,435.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额14,095.86-6,911.77
加:期初现金及现金等价物余额10,026.09--
六、期末现金及现金等价物余额24,121.95--
附注
净利润7,783.23--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,005.81--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧792.41--
无形资产摊销31.13--
长期待摊费用摊销53.27--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.20--
固定资产报废损失-4.04--
公允价值变动损失----
递延收益增加(减:减少)----
预计负债----
财务费用358.04--
投资损失-12.85--
递延所得税资产减少-165.98--
递延所得税负债增加----
存货的减少-8,157.58--
经营性应收项目的减少-20,030.56--
经营性应付项目的增加18,899.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额552.86--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额24,121.95--
现金的期初余额10,026.09--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额14,095.86--
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