| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
|
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 81,421.48 | 52,326.67 | 31,012.68 | 14,180.30 |
| 收到的税费返还 | 8.00 | 8.00 | 8.00 | 8.00 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,737.21 | 2,495.31 | 2,363.79 | 2,022.65 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,166.69 | 54,829.98 | 33,384.47 | 16,210.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 63,687.75 | 51,238.78 | 34,094.81 | 17,490.28 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,396.56 | 9,444.03 | 6,780.92 | 4,114.95 |
| 支付的各项税费 | 4,262.44 | 3,539.84 | 2,805.35 | 1,548.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,480.80 | 5,682.02 | 3,038.78 | 3,322.95 |
| 经营活动现金流出小计 | 87,827.55 | 69,904.66 | 46,719.87 | 26,476.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,660.86 | -15,074.67 | -13,335.39 | -10,265.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 93,803.80 | 71,313.80 | 51,300.00 | 35,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 527.37 | 402.65 | 276.34 | 162.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 17.55 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 441.57 | 441.57 | 441.57 | 441.57 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 94,790.28 | 72,158.02 | 52,017.91 | 35,904.24 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,126.10 | 16,300.34 | 13,235.84 | 2,639.37 |
| 投资所支付的现金 | 78,003.80 | 66,013.80 | 47,000.00 | 31,000.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 100,129.90 | 82,314.14 | 60,235.84 | 33,639.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,339.62 | -10,156.12 | -8,217.93 | 2,264.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 33.50 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 43.50 | 43.50 | 43.50 | 33.50 |
| 取得借款收到的现金 | 11,895.18 | 9,895.18 | 4,601.75 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 11,938.68 | 9,938.68 | 4,645.25 | 33.50 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,997.24 | 1,845.93 | 1,375.07 | 1,024.96 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 514.56 | 233.94 | 120.26 | 44.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 135.30 | 135.30 | 67.65 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,647.10 | 2,215.17 | 1,562.98 | 1,069.59 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,291.58 | 7,723.51 | 3,082.28 | -1,036.09 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 291.10 | -17,507.28 | -18,471.05 | -9,036.98 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 33,015.94 | 33,015.94 | 33,015.94 | 33,015.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,307.05 | 15,508.66 | 14,544.90 | 23,978.96 |
| 附注 |
| 净利润 | 7,219.97 | -- | 4,682.65 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 4,275.37 | -- | 425.03 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,507.00 | -- | 1,173.19 | -- |
| 无形资产摊销 | 144.82 | -- | 34.08 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 375.46 | -- | 146.23 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.34 | -- | -15.53 | -- |
| 固定资产报废损失 | 445.04 | -- | 109.85 | -- |
| 公允价值变动损失 | -0.54 | -- | 12.85 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 603.75 | -- | 200.84 | -- |
| 投资损失 | -574.98 | -- | -302.55 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -832.32 | -- | -90.33 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -9.84 | -- | 1.93 | -- |
| 存货的减少 | 1,712.29 | -- | -3,730.95 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -27,184.73 | -- | -16,499.90 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 8,657.51 | -- | -142.61 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,660.86 | -- | -13,335.39 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,307.05 | -- | 14,544.90 | -- |
| 现金的期初余额 | 33,015.94 | -- | 33,015.94 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 291.10 | -- | -18,471.05 | -- |
每日必读
发行与分配