| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 48,227.62 | 33,079.06 | 18,151.73 | 7,352.08 |
| 收到的税费返还 | 2.34 | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,603.55 | 4,100.35 | 800.25 | 692.60 |
| 经营活动现金流入小计 | 51,833.50 | 37,179.41 | 18,951.98 | 8,044.67 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,810.64 | 28,621.12 | 17,891.79 | 7,301.18 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,430.38 | 6,840.66 | 5,125.71 | 3,138.60 |
| 支付的各项税费 | 4,265.65 | 2,513.51 | 1,331.89 | 522.96 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,802.92 | 8,943.76 | 2,573.87 | 1,715.97 |
| 经营活动现金流出小计 | 62,309.59 | 46,919.05 | 26,923.26 | 12,678.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -10,476.09 | -9,739.64 | -7,971.28 | -4,634.03 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 263,000.00 | 171,800.00 | 85,800.00 | 16,300.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,051.43 | 855.51 | 530.38 | 50.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1,432.25 | 1,432.25 | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 265,483.68 | 174,087.76 | 86,330.38 | 16,350.34 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,247.60 | 1,862.55 | 1,474.86 | 379.26 |
| 投资所支付的现金 | 280,965.00 | 208,440.00 | 132,440.00 | 70,940.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 25.00 | 25.00 | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 284,212.60 | 210,327.55 | 133,939.86 | 71,319.26 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,728.91 | -36,239.79 | -47,609.47 | -54,968.92 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 49,800.24 | 49,800.24 | 49,800.24 | 49,800.24 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,800.24 | 49,800.24 | 49,800.24 | 49,800.24 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,501.27 | 2,284.02 | 1,473.91 | 1,148.52 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,130.48 | 3,877.87 | 3,819.59 | 32.47 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,212.12 | 1,690.80 | 1,690.80 | 1,684.80 |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,843.87 | 7,852.70 | 6,984.30 | 2,865.80 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 41,956.36 | 41,947.54 | 42,815.93 | 46,934.44 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.17 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,751.53 | -4,031.89 | -12,764.82 | -12,668.52 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 20,264.41 | 20,264.41 | 20,264.41 | 20,264.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 33,015.94 | 16,232.52 | 7,499.59 | 7,595.89 |
| 附注 |
| 净利润 | 12,639.28 | -- | 5,682.34 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 2,969.64 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,012.79 | -- | 937.20 | -- |
| 无形资产摊销 | 43.17 | -- | 20.51 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 287.81 | -- | 125.58 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 1.03 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -66.15 | -- | -161.69 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 487.94 | -- | 230.10 | -- |
| 投资损失 | -3,871.02 | -- | -3,262.63 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -420.67 | -- | -69.37 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 9.92 | -- | 24.25 | -- |
| 存货的减少 | 14,586.04 | -- | -7,372.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -63,975.19 | -- | -5,666.34 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 24,819.31 | -- | 763.12 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -10,476.09 | -- | -7,971.28 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 33,015.94 | -- | 7,499.59 | -- |
| 现金的期初余额 | 20,264.41 | -- | 20,264.41 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,751.53 | -- | -12,764.82 | -- |
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