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| 万德斯(688178) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,843.77 | -- | 21,127.34 | 7,571.16 | |
| 收到的税费返还 | 89.56 | -- | 89.56 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,380.03 | -- | 267.64 | 106.75 | |
| 经营活动现金流入小计 | 63,313.36 | -- | 21,484.54 | 7,677.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 43,491.17 | -- | 23,722.67 | 10,045.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,898.93 | -- | 3,702.22 | 2,117.02 | |
| 支付的各项税费 | 6,163.75 | -- | 2,046.36 | 1,238.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,573.12 | -- | 1,983.82 | 1,139.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 60,126.98 | -- | 31,455.07 | 14,541.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 3,186.38 | 2,576.66 | -9,970.53 | -6,863.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,000.00 | -- | 15,000.00 | 2,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 182.21 | -- | 93.96 | 7.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 29.80 | -- | 29.65 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 34,212.01 | -- | 15,123.60 | 2,007.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,310.74 | -- | 1,534.52 | 859.73 | |
| 投资所支付的现金 | 34,000.00 | -- | 15,000.00 | 11,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,310.74 | -- | 16,534.52 | 11,859.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,098.74 | -3,098.78 | -1,410.91 | -9,852.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,114.71 | -- | 8,740.64 | 3,808.57 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,114.71 | -- | 8,740.64 | 3,808.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,222.31 | -- | 7,050.11 | 6,956.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 612.79 | -- | 264.14 | 94.37 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 224.80 | -- | 40.00 | 1.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,059.90 | -- | 7,354.25 | 7,052.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,945.19 | 5,312.28 | 1,386.39 | -3,243.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,857.54 | 4,790.15 | -9,995.05 | -19,960.17 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,121.95 | -- | 24,121.95 | 24,121.95 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,264.41 | -- | 14,126.90 | 4,161.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,452.77 | -- | 5,517.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,058.37 | -- | 181.20 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,680.10 | -- | 739.86 | -- | |
| 无形资产摊销 | 45.97 | -- | 15.57 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 197.60 | -- | 93.21 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.96 | -- | 0.96 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 745.13 | -- | 276.52 | -- | |
| 投资损失 | -182.21 | -- | -93.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -186.34 | -- | -40.19 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,420.87 | -- | -14,312.16 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -7,978.47 | -- | -1,261.13 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -226.65 | -- | -1,088.38 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 3,186.38 | -- | -9,970.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,264.41 | -- | 14,126.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,121.95 | -- | 24,121.95 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,857.54 | -- | -9,995.05 | -- | |
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