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| 南新制药(688189) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 29,935.10 | 105,320.75 | 111,694.20 | 128,921.12 | |
| 交易性金融资产 | 66,255.72 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 70,788.49 | 55,360.95 | 39,396.93 | 29,464.44 | |
| 应收票据 | 490.77 | 217.90 | 140.37 | 346.44 | |
| 应收账款 | 70,297.72 | 55,143.05 | 39,256.56 | 29,118.00 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 470.13 | 5,305.16 | 3,681.27 | 1,198.60 | |
| 其他应收款(合计) | 87.51 | 432.86 | 106.75 | 176.25 | |
| 应收利息 | -- | 312.24 | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 87.51 | -- | 106.75 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,864.78 | 3,574.53 | 4,005.66 | 3,098.89 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 558.04 | 885.67 | 599.74 | 520.09 | |
| 流动资产合计 | 172,959.75 | 170,879.92 | 159,484.55 | 163,379.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 51.63 | 51.01 | -- | -- | |
| 在建工程 | 51.63 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 22,671.96 | 22,805.41 | 22,952.31 | 23,508.98 | |
| 固定资产净额 | 22,646.21 | -- | 22,952.31 | -- | |
| 固定资产清理 | 25.75 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,556.94 | 6,879.24 | 7,165.90 | 7,366.97 | |
| 开发支出 | 1,400.00 | 900.00 | 600.00 | -- | |
| 商誉 | 2,825.56 | 2,825.56 | 2,825.56 | 2,825.56 | |
| 长期待摊费用 | 47.06 | 54.07 | 61.08 | 68.10 | |
| 递延所得税资产 | 3,476.57 | 2,520.28 | 2,104.49 | 1,976.24 | |
| 其他非流动资产 | 307.95 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 37,337.68 | 36,035.57 | 35,709.35 | 35,745.85 | |
| 资产总计 | 210,297.44 | 206,915.49 | 195,193.91 | 199,125.25 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 23,524.89 | 20,500.00 | 14,080.00 | 20,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 2,020.77 | 1,618.61 | 1,271.79 | 3,186.34 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 2,020.77 | 1,618.61 | 1,271.79 | 3,186.34 | |
| 预收款项 | -- | 404.00 | 108.50 | 1,930.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 759.37 | 1,577.17 | 1,529.84 | 767.40 | |
| 应交税费 | 1,869.40 | 2,044.12 | 2,646.31 | 378.12 | |
| 其他应付款(合计) | 6,671.82 | 11,590.96 | 8,530.07 | 5,685.94 | |
| 应付利息 | -- | 33.95 | 70.91 | 50.61 | |
| 应付股利 | -- | -- | 767.00 | -- | |
| 其他应付款 | 6,671.82 | -- | 7,692.16 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,389.32 | 2,539.05 | 2,539.05 | 2,539.05 | |
| 其他流动负债 | 66.54 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 39,279.93 | 40,273.90 | 30,705.55 | 34,987.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 7,625.96 | 9,733.03 | 9,733.03 | 11,002.55 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 189.34 | 194.60 | 199.86 | 205.12 | |
| 长期递延收益 | 711.67 | 749.17 | 786.67 | 824.17 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 8,526.97 | 10,676.79 | 10,719.55 | 12,031.84 | |
| 负债合计 | 47,806.91 | 50,950.70 | 41,425.11 | 47,019.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | |
| 资本公积 | 130,981.55 | 130,981.55 | 130,981.55 | 130,981.55 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,512.32 | 42.14 | 42.14 | 42.14 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 13,588.51 | 8,868.16 | 6,712.50 | 4,398.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 160,082.38 | 153,891.85 | 151,736.19 | 149,422.42 | |
| 少数股东权益 | 2,408.15 | 2,072.94 | 2,032.61 | 2,683.66 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 162,490.53 | 155,964.79 | 153,768.80 | 152,106.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 210,297.44 | 206,915.49 | 195,193.91 | 199,125.25 | |
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