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| 南新制药(688189) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,459.74 | 66,576.09 | 50,189.17 | 62,179.57 | 75,715.34 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 52,270.65 | 55,990.60 | 63,419.27 | 65,294.76 | 77,796.67 |
| 应收票据 | 8.19 | 1,594.42 | -- | 60.09 | 11,310.77 |
| 应收账款 | 52,262.46 | 54,396.18 | 63,419.27 | 65,234.67 | 66,485.90 |
| 应收款项融资 | 2,862.30 | 2,712.82 | 313.02 | 5,442.70 | -- |
| 预付款项 | 1,288.08 | 527.05 | 2,887.82 | 2,983.23 | 4,752.90 |
| 其他应收款(合计) | 204.42 | 94.75 | 384.60 | 1,087.97 | 695.25 |
| 应收利息 | 53.10 | -- | -- | 450.87 | 457.52 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 94.75 | -- | 637.10 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 3,139.92 | 2,841.60 | 5,654.51 | 4,576.84 | 3,952.02 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 336.21 | 258.20 | 317.31 | 77.82 | 208.30 |
| 流动资产合计 | 124,561.32 | 129,001.10 | 123,165.69 | 141,642.89 | 163,120.47 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 在建工程(合计) | 57.31 | 57.31 | 619.05 | 388.76 | 23.96 |
| 在建工程 | -- | 57.31 | -- | 388.76 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 18,142.30 | 18,489.54 | 18,513.84 | 19,036.93 | 19,479.27 |
| 固定资产净额 | -- | 18,463.79 | -- | 19,011.18 | -- |
| 固定资产清理 | -- | 25.75 | -- | 25.75 | -- |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | 87.83 | 107.78 | 241.27 | 274.18 | 359.94 |
| 无形资产 | 14,056.15 | 12,428.43 | 12,798.74 | 13,111.76 | 13,457.45 |
| 开发支出 | 5,316.56 | 6,347.96 | 5,028.15 | 4,797.39 | 4,515.98 |
| 商誉 | 1,084.50 | 1,084.50 | 1,084.50 | 1,084.50 | 1,084.50 |
| 长期待摊费用 | 63.53 | 71.25 | 83.71 | 91.43 | 99.15 |
| 递延所得税资产 | 5,721.63 | 5,726.47 | 6,187.85 | 6,161.47 | 4,851.01 |
| 其他非流动资产 | 438.66 | 439.31 | -- | 208.21 | -- |
| 非流动资产合计 | 44,968.46 | 44,752.54 | 44,557.12 | 45,154.65 | 43,871.27 |
| 资产总计 | 169,529.78 | 173,753.65 | 167,722.81 | 186,797.54 | 206,991.74 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 28,515.76 | 32,295.01 | 27,401.72 | 42,826.10 | 57,667.45 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 4,690.89 | 3,954.76 | 3,805.55 | 3,453.01 | 4,292.64 |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付账款 | 4,690.89 | 3,954.76 | 3,805.55 | 3,453.01 | 4,292.64 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 631.19 | 706.75 | 520.38 | 487.90 | 775.34 |
| 应交税费 | 476.55 | 1,498.82 | 158.43 | 653.74 | 2,261.69 |
| 其他应付款(合计) | 2,411.84 | 2,699.42 | 2,485.51 | 2,284.14 | 3,777.98 |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应付款 | -- | 2,699.42 | -- | 2,284.14 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 53.61 | 71.07 | 2,443.37 | 2,443.48 | 5,035.90 |
| 其他流动负债 | -- | 370.25 | -- | 105.39 | -- |
| 流动负债合计 | 39,066.96 | 42,944.20 | 37,198.78 | 53,064.43 | 75,015.64 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | 91.77 | 93.63 | 312.77 | 345.44 | 377.97 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 147.91 | 153.17 | 136.75 | 136.75 | 142.01 |
| 长期递延收益 | 322.50 | 330.00 | 337.50 | 345.00 | 382.50 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 562.19 | 576.81 | 787.02 | 827.18 | 902.48 |
| 负债合计 | 39,629.15 | 43,521.00 | 37,985.80 | 53,891.61 | 75,918.12 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 27,440.00 | 27,440.00 | 27,440.00 | 27,440.00 | 19,600.00 |
| 资本公积 | 117,541.55 | 117,541.55 | 117,541.55 | 117,541.55 | 125,381.55 |
| 减：库存股 | 799.74 | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 2,010.04 | 2,010.04 | 1,813.47 | 1,813.47 | 1,813.47 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | -14,803.34 | -15,179.99 | -15,293.52 | -12,517.75 | -14,105.29 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 131,388.52 | 131,811.60 | 131,501.51 | 134,277.27 | 132,689.73 |
| 少数股东权益 | -1,487.89 | -1,578.96 | -1,764.49 | -1,371.35 | -1,616.11 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 129,900.63 | 130,232.64 | 129,737.01 | 132,905.93 | 131,073.62 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 169,529.78 | 173,753.65 | 167,722.81 | 186,797.54 | 206,991.74 |
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