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| 迪哲医药(688192) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 7,420.16 | 6,939.81 | 8,141.64 | 8,528.35 | |
| 交易性金融资产 | 67,399.83 | 84,381.63 | 94,872.04 | 111,467.76 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,804.03 | 4,580.21 | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,804.03 | 4,580.21 | -- | -- | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,314.26 | 8,104.75 | 7,141.00 | 5,562.33 | |
| 其他应收款(合计) | 337.03 | 372.58 | 421.23 | 335.35 | |
| 应收利息 | -- | 35.79 | 26.60 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 337.03 | -- | 394.63 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,347.07 | 2,008.61 | 1,326.63 | 506.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,413.76 | 2,097.55 | 1,639.51 | 674.27 | |
| 流动资产合计 | 91,036.14 | 108,485.12 | 113,542.05 | 127,074.96 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 1,334.72 | 1,146.68 | 1,524.95 | 1,206.58 | |
| 在建工程 | 1,334.72 | -- | 1,524.95 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 2,209.58 | 1,990.65 | 2,134.85 | 1,510.21 | |
| 固定资产净额 | 2,209.58 | -- | 2,134.85 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 6,681.40 | 7,341.18 | 7,858.49 | 7,683.68 | |
| 无形资产 | 46,197.92 | 46,953.66 | 47,553.68 | 48,367.94 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 1,698.66 | 1,077.68 | 808.16 | 747.56 | |
| 递延所得税资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动资产 | 479.44 | 339.32 | 501.15 | 717.26 | |
| 非流动资产合计 | 58,601.72 | 58,849.17 | 60,381.27 | 60,233.22 | |
| 资产总计 | 149,637.86 | 167,334.29 | 173,923.32 | 187,308.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 20,011.50 | 19,992.01 | 7,964.83 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,893.21 | 19,496.91 | 14,917.23 | 15,550.95 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10,893.21 | 19,496.91 | 14,917.23 | 15,550.95 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,595.71 | 6,292.57 | 4,057.87 | 2,467.44 | |
| 应交税费 | 1,243.57 | 492.80 | 408.04 | 984.86 | |
| 其他应付款(合计) | 4,696.58 | 3,985.01 | 2,220.97 | 2,488.72 | |
| 应付利息 | -- | 18.69 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,696.58 | -- | 2,220.97 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,304.82 | 2,420.90 | 2,309.38 | 2,115.44 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 44,843.56 | 52,680.21 | 31,878.33 | 23,607.40 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,831.33 | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 4,889.45 | 4,983.74 | 5,930.97 | 5,526.09 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,210.78 | 1,442.99 | 1,456.80 | 1,100.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,931.56 | 6,426.72 | 7,387.77 | 6,626.09 | |
| 负债合计 | 64,775.12 | 59,106.93 | 39,266.10 | 30,233.49 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 40,815.14 | 40,815.14 | 40,815.14 | 40,815.14 | |
| 资本公积 | 295,404.09 | 290,892.34 | 285,852.50 | 280,797.08 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -251,356.49 | -223,480.12 | -192,010.42 | -164,537.53 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 84,862.74 | 108,227.36 | 134,657.22 | 157,074.69 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 84,862.74 | 108,227.36 | 134,657.22 | 157,074.69 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 149,637.86 | 167,334.29 | 173,923.32 | 187,308.18 | |
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