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首药控股(688197) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 53,034.04 | 67,608.49 | 93,848.52 | 114,559.47 | |
交易性金融资产 | 10,013.76 | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | 475.00 | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | -- | -- | 475.00 | -- | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,601.98 | 1,591.66 | 1,600.29 | 1,228.36 | |
其他应收款(合计) | 64.30 | 105.90 | 140.56 | 105.10 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 64.30 | -- | 140.56 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 25.46 | 63.05 | 33.46 | 46.62 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 33,396.09 | 26,773.58 | 7,419.48 | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 89.64 | 62.91 | 120.93 | 271.89 | |
流动资产合计 | 98,225.27 | 96,205.59 | 103,638.24 | 116,211.44 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 840.97 | 840.97 | 833.00 | 833.00 | |
在建工程 | 840.97 | -- | 833.00 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 964.94 | 941.68 | 960.72 | 975.93 | |
固定资产净额 | 964.94 | -- | 960.72 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 167.55 | 293.22 | 418.88 | 544.54 | |
无形资产 | 17.29 | 18.19 | 19.08 | 19.97 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 227.06 | 236.77 | 246.47 | 256.17 | |
递延所得税资产 | 25.13 | -- | -- | -- | |
其他非流动资产 | 1,047.23 | 1,058.30 | 1,041.67 | 992.23 | |
非流动资产合计 | 12,985.83 | 19,383.94 | 16,899.00 | 8,995.82 | |
资产总计 | 111,211.10 | 115,589.53 | 120,537.24 | 125,207.25 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 7,584.25 | 6,995.79 | 7,732.60 | 7,476.91 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 7,584.25 | 6,995.79 | 7,732.60 | 7,476.91 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 920.95 | 922.87 | 787.55 | 682.40 | |
应交税费 | 51.36 | 49.38 | 45.61 | 38.81 | |
其他应付款(合计) | 152.66 | 87.53 | 67.75 | 80.09 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 152.66 | -- | 67.75 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 303.82 | 433.39 | 430.12 | 815.46 | |
其他流动负债 | -- | 0.42 | 0.31 | 0.31 | |
流动负债合计 | 9,013.05 | 8,496.34 | 9,069.15 | 9,099.19 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 25.13 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 77.70 | 45.83 | 127.10 | 164.44 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 102.83 | 45.83 | 127.10 | 164.44 | |
负债合计 | 9,115.89 | 8,542.17 | 9,196.25 | 9,263.63 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 14,871.93 | 14,871.93 | 14,871.93 | 14,871.93 | |
资本公积 | 167,799.67 | 167,799.67 | 167,799.67 | 167,799.67 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | -- | -- | -- | -- | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -80,576.39 | -75,624.25 | -71,330.62 | -66,727.98 | |
归属于母公司股东权益合计 | 102,095.22 | 107,047.35 | 111,340.99 | 115,943.62 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 102,095.22 | 107,047.35 | 111,340.99 | 115,943.62 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 111,211.10 | 115,589.53 | 120,537.24 | 125,207.25 |
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