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| 中科微至(688211) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,125.76 | 79,354.30 | 110,321.29 | 91,171.51 | |
| 交易性金融资产 | 124,876.31 | 139,422.76 | 103,136.27 | 142,410.84 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 85,820.15 | 68,945.02 | 72,098.21 | 60,551.17 | |
| 应收票据 | -- | -- | 956.14 | 1,017.96 | |
| 应收账款 | 85,820.15 | 68,945.02 | 71,142.07 | 59,533.21 | |
| 应收款项融资 | 20.00 | 450.00 | -- | 128.18 | |
| 预付款项 | 7,061.03 | 12,559.83 | 12,218.75 | 13,128.49 | |
| 其他应收款(合计) | 1,099.62 | 950.04 | 1,162.25 | 776.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | -- | -- | 1,162.25 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 150,000.00 | 223,580.67 | 198,569.35 | 208,217.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 23.80 | 13.80 | 13.80 | 10.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,578.61 | 2,703.68 | 3,443.47 | 4,272.36 | |
| 流动资产合计 | 431,061.46 | 536,020.98 | 508,160.28 | 526,279.23 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 594.20 | 538.40 | 498.40 | 462.20 | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 2,920.12 | 2,955.35 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 38,082.96 | 17,750.59 | 11,320.33 | 6,583.99 | |
| 在建工程 | 38,082.96 | -- | 11,320.33 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 33,373.72 | 31,852.04 | 30,686.68 | 30,289.90 | |
| 固定资产净额 | 33,373.72 | -- | 30,686.68 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 826.42 | 814.77 | 899.70 | 805.51 | |
| 无形资产 | 15,010.37 | 13,291.70 | 13,091.96 | 13,045.12 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 332.53 | 2,137.83 | 289.95 | 311.84 | |
| 递延所得税资产 | 11,952.90 | 8,385.63 | 7,757.93 | 7,140.37 | |
| 其他非流动资产 | 19,192.18 | 14,396.88 | 20,494.34 | 18,431.22 | |
| 非流动资产合计 | 124,285.40 | 92,123.20 | 85,039.29 | 77,070.15 | |
| 资产总计 | 555,346.86 | 628,144.19 | 593,199.57 | 603,349.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,469.23 | 11,967.69 | 16,194.62 | 16,516.38 | |
| 交易性金融负债 | -- | 352.44 | 319.03 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 62,340.43 | 64,925.30 | 54,974.37 | 46,846.78 | |
| 应付票据 | -- | 2,800.00 | -- | -- | |
| 应付账款 | 62,340.43 | 62,125.30 | 54,974.37 | 46,846.78 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,829.95 | 1,994.76 | 2,465.46 | 2,405.70 | |
| 应交税费 | 2,792.32 | 1,970.30 | 1,586.70 | 7,612.66 | |
| 其他应付款(合计) | 29,570.52 | 22,411.27 | 20,110.77 | 24,078.27 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 29,570.52 | -- | 20,110.77 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 366.78 | 417.04 | 309.03 | 226.02 | |
| 其他流动负债 | -- | 10,200.00 | 6,000.00 | -- | |
| 流动负债合计 | 177,067.48 | 231,537.80 | 196,225.20 | 208,287.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 587.45 | 432.23 | 582.97 | 590.62 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 3,904.59 | 50.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 长期应付款 | 3,904.59 | -- | 50.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 4,262.94 | 3,014.39 | 2,724.39 | 2,069.12 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 12,601.37 | 11,153.14 | 11,243.82 | 7,239.18 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,356.35 | 14,649.76 | 14,601.18 | 9,948.91 | |
| 负债合计 | 198,423.83 | 246,187.56 | 210,826.39 | 218,236.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 13,160.87 | 13,160.87 | 13,160.87 | 13,160.87 | |
| 资本公积 | 313,687.36 | 324,925.88 | 324,027.49 | 323,129.10 | |
| 减：库存股 | 288.00 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1.05 | -0.62 | 0.05 | -- | |
| 专项储备 | 238.28 | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,932.78 | 3,932.78 | 3,932.78 | 3,932.78 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 26,190.69 | 39,937.72 | 41,252.00 | 44,889.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 356,923.03 | 381,956.63 | 382,373.18 | 385,112.72 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 356,923.03 | 381,956.63 | 382,373.18 | 385,112.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 555,346.86 | 628,144.19 | 593,199.57 | 603,349.38 | |
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