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中科微至(688211) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 47,609.36 | 31,879.80 | 28,001.67 | 55,585.93 | |
交易性金融资产 | 121,798.07 | 135,532.29 | 136,682.04 | 101,946.68 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 63,098.57 | 53,969.03 | 56,916.04 | 46,891.38 | |
应收票据 | 241.10 | 2,479.83 | 2,142.91 | -- | |
应收账款 | 62,857.47 | 51,489.20 | 54,773.13 | 46,891.38 | |
应收款项融资 | 180.00 | 249.35 | 110.60 | 119.36 | |
预付款项 | 11,182.67 | 15,819.30 | 19,566.29 | 12,980.24 | |
其他应收款(合计) | 1,597.39 | 2,672.33 | 1,385.57 | 1,295.43 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | -- | -- | -- | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 213,099.10 | 245,063.14 | 182,436.92 | 160,226.95 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 2,165.20 | 230.00 | 223.80 | 23.80 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 7,835.31 | 7,411.82 | 5,352.54 | 4,467.58 | |
流动资产合计 | 477,330.06 | 504,188.72 | 442,236.44 | 396,549.43 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 5,031.63 | 576.54 | 620.14 | 594.20 | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | 2,853.48 | 2,814.42 | 2,849.65 | 2,884.89 | |
在建工程(合计) | 45,683.60 | 61,869.17 | 62,955.85 | 50,851.00 | |
在建工程 | 45,683.60 | -- | 62,955.85 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 74,069.22 | 48,283.12 | 35,082.24 | 33,606.93 | |
固定资产净额 | 74,069.22 | -- | 35,082.24 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,931.11 | 2,109.80 | 2,156.03 | 1,480.34 | |
无形资产 | 16,374.11 | 16,429.94 | 16,480.67 | 16,418.93 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 608.24 | 684.30 | 531.60 | 335.67 | |
递延所得税资产 | 13,996.27 | 14,421.24 | 13,292.23 | 12,182.85 | |
其他非流动资产 | 14,197.33 | 15,426.10 | 17,957.38 | 16,495.31 | |
非流动资产合计 | 192,502.34 | 172,414.64 | 161,725.78 | 144,650.12 | |
资产总计 | 669,832.40 | 676,603.36 | 603,962.22 | 541,199.55 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 2,001.77 | 2,000.00 | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 107,737.51 | 98,162.57 | 61,712.64 | 45,761.12 | |
应付票据 | 17,154.42 | 12,527.87 | -- | -- | |
应付账款 | 90,583.09 | 85,634.70 | 61,712.64 | 45,761.12 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,535.42 | 2,293.46 | 3,700.74 | 3,681.25 | |
应交税费 | 2,222.85 | 4,542.79 | 5,328.23 | 2,992.11 | |
其他应付款(合计) | 32,610.48 | 36,643.09 | 35,041.75 | 28,365.19 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 32,610.48 | -- | 35,041.75 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 1,155.82 | 711.88 | 616.04 | 550.68 | |
其他流动负债 | 8,123.63 | 2,479.83 | 2,122.91 | -- | |
流动负债合计 | 283,727.25 | 298,542.24 | 218,059.65 | 160,123.55 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 1,398.12 | 1,545.00 | 1,698.20 | 1,011.20 | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | 4,889.72 | 4,404.25 | 4,404.25 | 3,904.59 | |
长期应付款 | 4,889.72 | -- | 4,404.25 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 2,367.73 | 3,789.13 | 4,125.43 | 3,827.58 | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 12,360.74 | 12,822.63 | 12,989.44 | 13,209.70 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 21,016.30 | 22,561.01 | 23,217.31 | 21,953.07 | |
负债合计 | 304,743.55 | 321,103.25 | 241,276.97 | 182,076.63 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 13,160.87 | 13,160.87 | 13,160.87 | 13,160.87 | |
资本公积 | 327,866.45 | 314,084.63 | 313,461.40 | 312,801.70 | |
减:库存股 | 14,441.98 | 323.90 | 323.90 | 323.90 | |
其他综合收益 | 5,819.70 | -0.97 | 2.78 | -4.65 | |
专项储备 | 475.08 | 353.87 | 283.48 | 198.90 | |
盈余公积 | 3,932.78 | 3,932.78 | 3,932.78 | 3,932.78 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 28,275.96 | 24,292.85 | 32,167.86 | 29,357.23 | |
归属于母公司股东权益合计 | 365,088.86 | 355,500.12 | 362,685.26 | 359,122.93 | |
少数股东权益 | -0.02 | -0.01 | -0.01 | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 365,088.85 | 355,500.11 | 362,685.25 | 359,122.93 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 669,832.40 | 676,603.36 | 603,962.22 | 541,199.55 |
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