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和元生物(688238) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
流动资产 | |||||
货币资金 | 48,600.82 | 56,694.19 | 65,704.84 | 77,944.02 | 88,790.95 |
交易性金融资产 | -- | 1,006.10 | -- | -- | 2,000.36 |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收票据及应收账款 | 6,800.02 | 5,750.56 | 6,920.00 | 7,368.23 | 8,801.83 |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收账款 | 6,800.02 | 5,750.56 | 6,920.00 | 7,368.23 | 8,801.83 |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | -- |
预付款项 | 784.03 | 748.00 | 647.01 | 1,090.98 | 860.11 |
其他应收款(合计) | 198.64 | 217.26 | 189.02 | 1,126.66 | 217.37 |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应收款 | 198.64 | -- | 189.02 | -- | 217.37 |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
存货 | 8,288.94 | 8,206.42 | 8,084.85 | 7,875.96 | 7,246.47 |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他流动资产 | 10,372.27 | 10,158.41 | 9,222.73 | 6,724.80 | 5,948.00 |
流动资产合计 | 77,773.43 | 86,007.06 | 92,744.98 | 104,257.46 | 115,278.62 |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期股权投资 | 6,730.96 | 6,637.68 | 6,692.20 | 6,747.75 | 4,109.63 |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | -- |
在建工程(合计) | 6,852.76 | 24,357.73 | 34,632.44 | 41,924.91 | 76,253.07 |
在建工程 | 6,852.76 | -- | 34,632.44 | -- | 76,253.07 |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
固定资产及清理(合计) | 135,516.50 | 116,549.04 | 104,586.29 | 70,277.51 | 19,730.07 |
固定资产净额 | 135,516.50 | -- | 104,586.29 | -- | 19,730.07 |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
使用权资产 | 2,894.20 | 3,102.31 | 3,282.97 | 3,463.63 | 3,644.30 |
无形资产 | 5,464.73 | 5,501.10 | 5,549.17 | 5,246.55 | 5,094.05 |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期待摊费用 | 3,647.93 | 3,874.35 | 4,022.36 | 7,411.84 | 5,334.72 |
递延所得税资产 | 4,325.70 | 5,616.71 | 4,781.66 | 3,694.58 | 3,092.35 |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | 16,013.93 | 16,013.93 |
非流动资产合计 | 170,478.11 | 170,889.36 | 167,604.24 | 157,892.20 | 135,783.62 |
资产总计 | 248,251.54 | 256,896.42 | 260,349.22 | 262,149.66 | 251,062.24 |
流动负债 | |||||
短期借款 | 6,004.00 | 6,001.67 | -- | -- | -- |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付票据及应付账款 | 18,662.52 | 17,646.99 | 22,850.17 | 19,555.53 | 7,627.83 |
应付票据 | 19.56 | -- | -- | -- | -- |
应付账款 | 18,642.95 | 17,646.99 | 22,850.17 | 19,555.53 | 7,627.83 |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付职工薪酬 | 1,244.48 | 1,406.08 | 1,764.34 | 1,527.82 | 1,422.64 |
应交税费 | 216.64 | 553.85 | 641.74 | 484.93 | 454.31 |
其他应付款(合计) | 628.06 | 2,496.92 | 608.26 | 581.20 | 537.60 |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他应付款 | 628.06 | -- | 608.26 | -- | 537.60 |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的非流动负债 | 2,551.99 | 2,029.24 | 1,834.19 | 1,169.40 | 1,197.00 |
其他流动负债 | 182.67 | 146.13 | 214.65 | 161.07 | 127.17 |
流动负债合计 | 32,398.45 | 32,615.54 | 31,417.10 | 26,142.68 | 13,466.00 |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 13,550.50 | 14,298.85 | 14,422.20 | 15,170.55 | 15,293.90 |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
租赁负债 | 2,581.94 | 2,679.09 | 2,856.59 | 3,033.41 | 3,242.59 |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | -- |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
预计非流动负债 | 243.51 | 297.78 | 267.04 | -- | -- |
递延所得税负债 | 444.78 | 477.51 | 504.30 | 532.00 | 559.76 |
长期递延收益 | 4,704.92 | 4,870.52 | 5,045.19 | 5,238.22 | 5,393.53 |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
非流动负债合计 | 21,525.65 | 22,623.75 | 23,095.32 | 23,974.18 | 24,489.78 |
负债合计 | 53,924.10 | 55,239.29 | 54,512.42 | 50,116.86 | 37,955.78 |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 64,743.31 | 64,743.31 | 64,743.31 | 64,743.31 | 64,114.57 |
资本公积 | 144,629.86 | 144,627.77 | 144,533.75 | 145,026.97 | 144,091.29 |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
其他综合收益 | -207.94 | -6.53 | 37.29 | 59.14 | 64.89 |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
盈余公积 | 931.39 | 931.39 | 931.39 | 931.39 | 931.39 |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
未分配利润 | -15,755.94 | -8,638.43 | -4,421.40 | 1,262.48 | 3,892.64 |
归属于母公司股东权益合计 | 194,340.68 | 201,657.51 | 205,824.34 | 212,023.29 | 213,094.79 |
少数股东权益 | -13.24 | -0.38 | 12.46 | 9.51 | 11.67 |
所有者权益(或股东权益)合计 | 194,327.44 | 201,657.13 | 205,836.81 | 212,032.80 | 213,106.46 |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 248,251.54 | 256,896.42 | 260,349.22 | 262,149.66 | 251,062.24 |
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