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凯尔达(688255) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | ||
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,640.13 | -- | 7,535.84 | ||
交易性金融资产 | -- | -- | -- | ||
衍生金融资产 | -- | -- | -- | ||
应收票据及应收账款 | 7,512.01 | -- | 7,990.91 | ||
应收票据 | 4,780.32 | -- | 3,698.69 | ||
应收账款 | 2,731.68 | -- | 4,292.22 | ||
应收款项融资 | 35.00 | -- | 571.94 | ||
预付款项 | 477.52 | -- | 265.62 | ||
其他应收款(合计) | 68.97 | -- | 95.56 | ||
应收利息 | -- | -- | -- | ||
应收股利 | -- | -- | -- | ||
其他应收款 | -- | -- | -- | ||
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | ||
存货 | 12,525.18 | -- | 7,809.81 | ||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | ||
待摊费用 | -- | -- | -- | ||
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | ||
其他流动资产 | 3.80 | -- | 59.36 | ||
流动资产合计 | 25,262.61 | -- | 24,329.04 | ||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | ||
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | ||
持有至到期投资 | -- | -- | -- | ||
长期应收款 | -- | -- | -- | ||
长期股权投资 | -- | -- | -- | ||
投资性房地产 | -- | -- | -- | ||
在建工程(合计) | 2.71 | -- | 57.10 | ||
在建工程 | -- | -- | -- | ||
工程物资 | -- | -- | -- | ||
固定资产及清理(合计) | 8,861.59 | -- | 9,115.49 | ||
固定资产净额 | 8,861.59 | -- | 9,115.49 | ||
固定资产清理 | -- | -- | -- | ||
生产性生物资产 | -- | -- | -- | ||
公益性生物资产 | -- | -- | -- | ||
油气资产 | -- | -- | -- | ||
使用权资产 | -- | -- | -- | ||
无形资产 | 1,996.24 | -- | 1,993.97 | ||
开发支出 | -- | -- | -- | ||
商誉 | -- | -- | -- | ||
长期待摊费用 | -- | -- | -- | ||
递延所得税资产 | 56.38 | -- | 70.08 | ||
其他非流动资产 | -- | -- | -- | ||
非流动资产合计 | 10,916.91 | -- | 11,236.64 | ||
资产总计 | 36,179.52 | 40,655.04 | 35,565.68 | ||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | ||
交易性金融负债 | -- | -- | -- | ||
应付票据及应付账款 | 7,149.36 | -- | 8,604.83 | ||
应付票据 | -- | -- | -- | ||
应付账款 | 7,149.36 | -- | 8,604.83 | ||
预收款项 | -- | -- | 103.12 | ||
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | ||
应付职工薪酬 | 834.64 | -- | 522.54 | ||
应交税费 | 656.35 | -- | 533.53 | ||
其他应付款(合计) | 97.22 | -- | 113.80 | ||
应付利息 | -- | -- | -- | ||
应付股利 | -- | -- | -- | ||
其他应付款 | 97.22 | -- | 113.80 | ||
预提费用 | -- | -- | -- | ||
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | ||
应付短期债券 | -- | -- | -- | ||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 1,001.50 | ||
其他流动负债 | 4,265.32 | -- | 2,072.78 | ||
流动负债合计 | 13,680.64 | -- | 14,128.18 | ||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 4,005.99 | ||
应付债券 | -- | -- | -- | ||
租赁负债 | -- | -- | -- | ||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | ||
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | ||
长期应付款 | -- | -- | -- | ||
专项应付款 | -- | -- | -- | ||
预计非流动负债 | 54.23 | -- | 51.09 | ||
递延所得税负债 | -- | -- | -- | ||
长期递延收益 | -- | -- | -- | ||
其他非流动负债 | -- | -- | -- | ||
非流动负债合计 | 54.23 | -- | 4,057.08 | ||
负债合计 | 13,734.87 | 20,347.32 | 18,185.26 | ||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,881.10 | -- | 5,881.10 | ||
资本公积 | 1,207.96 | -- | 1,207.96 | ||
减:库存股 | -- | -- | -- | ||
其他综合收益 | -- | -- | -- | ||
专项储备 | -- | -- | -- | ||
盈余公积 | 1,421.71 | -- | 945.67 | ||
一般风险准备 | -- | -- | -- | ||
未分配利润 | 13,933.89 | -- | 9,345.70 | ||
归属于母公司股东权益合计 | 22,444.65 | 20,307.72 | 17,380.42 | ||
少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
所有者权益(或股东权益)合计 | 22,444.65 | 20,307.72 | 17,380.42 | ||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 36,179.52 | 40,655.04 | 35,565.68 |
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