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凯尔达(688255) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 23,466.34 | 6,564.02 | 6,625.68 | 10,012.75 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 8,367.13 | 9,905.65 | 9,874.65 | 10,390.34 | |
应收票据 | 3,167.83 | 2,828.12 | 3,696.34 | 3,914.18 | |
应收账款 | 5,199.30 | 7,077.52 | 6,178.31 | 6,476.16 | |
应收款项融资 | 128.45 | 44.02 | 1,728.50 | 1,282.46 | |
预付款项 | 265.99 | 353.19 | 483.68 | 452.86 | |
其他应收款(合计) | 86.28 | 83.16 | 77.92 | 85.18 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 86.28 | -- | 77.92 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 20,293.54 | 16,009.76 | 13,397.17 | 12,306.15 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 55,147.45 | 76,304.58 | 76,762.32 | 77,175.69 | |
流动资产合计 | 107,755.17 | 109,264.37 | 108,949.94 | 111,705.43 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
在建工程(合计) | 1,280.47 | 268.95 | 152.26 | -- | |
在建工程 | 1,280.47 | -- | 152.26 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 7,945.45 | 8,046.38 | 8,152.67 | 8,237.64 | |
固定资产净额 | 7,945.45 | -- | 8,152.67 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,948.01 | 1,935.52 | 1,906.17 | 1,922.67 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 165.21 | 148.56 | 126.79 | 111.23 | |
其他非流动资产 | 1,946.39 | 1,153.43 | 768.04 | 59.94 | |
非流动资产合计 | 13,285.53 | 11,552.84 | 11,105.93 | 10,331.48 | |
资产总计 | 121,040.70 | 120,817.21 | 120,055.87 | 122,036.91 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,606.35 | 4,562.43 | 4,357.40 | 3,022.85 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 4,606.35 | 4,562.43 | 4,357.40 | 3,022.85 | |
预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 675.60 | 706.18 | 605.63 | 567.50 | |
应交税费 | 391.00 | 523.16 | 726.92 | 833.41 | |
其他应付款(合计) | 37.85 | 64.02 | 63.00 | 60.79 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 37.85 | -- | 63.00 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 2,880.46 | 2,764.33 | 3,400.77 | 3,300.68 | |
流动负债合计 | 9,360.81 | 9,417.63 | 9,817.51 | 8,594.81 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 30.98 | 46.26 | 38.39 | 49.74 | |
递延所得税负债 | 4.89 | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 35.87 | 46.26 | 38.39 | 49.74 | |
负债合计 | 9,396.68 | 9,463.90 | 9,855.91 | 8,644.55 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 7,841.46 | 7,841.46 | 7,841.46 | 7,841.46 | |
资本公积 | 82,749.76 | 82,749.76 | 82,749.76 | 82,749.76 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 2,102.80 | 1,797.57 | 1,797.57 | 1,797.57 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 18,950.00 | 18,964.53 | 17,811.17 | 21,003.57 | |
归属于母公司股东权益合计 | 111,644.03 | 111,353.32 | 110,199.96 | 113,392.36 | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 111,644.03 | 111,353.32 | 110,199.96 | 113,392.36 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 121,040.70 | 120,817.21 | 120,055.87 | 122,036.91 |
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