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南模生物(688265) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2018-12-31 | 2018-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 5,211.71 | 4,458.38 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 2,977.72 | 1,837.53 | |||
应收票据 | -- | -- | |||
应收账款 | 2,977.72 | -- | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 113.89 | 90.79 | |||
其他应收款(合计) | 56.55 | -- | |||
应收利息 | 14.61 | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 41.94 | 206.37 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 1,693.30 | 3,672.38 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 2,385.33 | 1,000.00 | |||
流动资产合计 | 12,438.51 | 11,265.45 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | -- | -- | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | -- | -- | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 59.88 | -- | |||
在建工程 | 59.88 | 2,452.56 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 2,554.19 | -- | |||
固定资产净额 | 2,554.19 | 3,073.34 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 4.31 | -- | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | -- | -- | |||
长期待摊费用 | 4,031.40 | 1,886.31 | |||
递延所得税资产 | 79.88 | 22.94 | |||
其他非流动资产 | -- | -- | |||
非流动资产合计 | 6,729.65 | 7,435.15 | |||
资产总计 | 19,168.16 | 18,700.60 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | -- | -- | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 1,945.98 | 132.30 | |||
应付票据 | -- | -- | |||
应付账款 | 1,945.98 | -- | |||
预收款项 | 3,198.01 | 3,705.55 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 1,117.72 | 43.45 | |||
应交税费 | 12.09 | 166.07 | |||
其他应付款(合计) | 40.86 | -- | |||
应付利息 | -- | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 40.86 | 1,212.92 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | |||
其他流动负债 | -- | -- | |||
流动负债合计 | 6,314.66 | 5,260.30 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | -- | -- | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 1,640.84 | 2,101.68 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 1,640.84 | 2,101.68 | |||
负债合计 | 7,955.50 | 7,361.98 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 5,262.54 | 5,262.54 | |||
资本公积 | 3,722.05 | 1,218.45 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | -- | -- | |||
专项储备 | -- | 91.88 | |||
盈余公积 | 232.23 | 344.70 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 1,995.84 | 4,421.06 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 11,212.66 | 11,338.63 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 11,212.66 | 11,338.63 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 19,168.16 | 18,700.60 |
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