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| 南模生物(688265) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 15,848.15 | 6,410.92 | 35,120.63 | 23,536.19 | 15,892.62 |
| 收到的税费返还 | 280.57 | 280.57 | 262.15 | 541.79 | 258.47 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 224.87 | 84.22 | 844.01 | 426.98 | 370.09 |
| 经营活动现金流入小计 | 16,353.59 | 6,775.70 | 36,226.79 | 24,504.96 | 16,521.19 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,702.22 | 3,450.72 | 9,439.15 | 9,465.03 | 6,164.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,950.54 | 5,346.29 | 15,879.42 | 12,840.18 | 8,505.96 |
| 支付的各项税费 | 440.21 | 169.33 | 677.44 | 534.53 | 320.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,060.96 | 648.80 | 8,222.56 | 4,065.10 | 3,433.55 |
| 经营活动现金流出小计 | 17,153.93 | 9,615.14 | 34,218.57 | 26,904.84 | 18,425.00 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -800.35 | -2,839.44 | 2,008.22 | -2,399.88 | -1,903.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106,517.42 | 29,500.00 | 313,207.13 | 231,734.42 | 151,876.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 144.41 | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.39 | 5.22 | 0.09 | 25.83 | 25.83 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 106,522.82 | 29,649.63 | 313,207.23 | 231,760.26 | 151,902.52 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 976.38 | 637.49 | 12,430.18 | 10,762.82 | 8,686.03 |
| 投资所支付的现金 | 100,100.00 | 23,000.00 | 323,300.00 | 241,488.00 | 158,300.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 200.00 | 200.00 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 101,076.38 | 23,637.49 | 335,730.18 | 252,450.82 | 167,186.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 5,446.43 | 6,012.14 | -22,522.95 | -20,690.57 | -15,283.51 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2.33 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | 2.33 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | 2,520.00 | 2,523.62 | 2,523.62 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | 40.47 | 36.85 | 36.85 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,632.92 | 2,098.33 | 3,907.15 | 1,074.82 | 1,031.28 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,632.92 | 2,098.33 | 6,467.62 | 3,635.28 | 3,591.75 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,632.92 | -2,098.33 | -6,467.62 | -3,632.95 | -3,591.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 3.28 | -0.34 | -1.63 | -32.05 | -30.34 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,016.45 | 1,074.03 | -26,983.97 | -26,755.44 | -20,809.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 9,760.29 | 9,760.29 | 36,744.26 | 36,744.26 | 36,744.26 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 10,776.74 | 10,834.32 | 9,760.29 | 9,988.82 | 15,934.86 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -914.36 | -- | -2,058.26 | -- | -290.37 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 145.31 | -- | 255.99 | -- | 178.88 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,468.42 | -- | 1,720.81 | -- | 751.28 |
| 无形资产摊销 | 328.76 | -- | 623.17 | -- | 309.69 |
| 长期待摊费用摊销 | 898.68 | -- | 1,703.23 | -- | 792.11 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.78 | -- | 1.09 | -- | 1.09 |
| 固定资产报废损失 | 1.67 | -- | 3.62 | -- | 2.60 |
| 公允价值变动损失 | -1,043.41 | -- | -75.98 | -- | -188.97 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 215.18 | -- | 515.91 | -- | 276.20 |
| 投资损失 | -71.42 | -- | -1,725.01 | -- | -704.01 |
| 递延所得税资产减少 | -411.88 | -- | -939.18 | -- | -366.13 |
| 递延所得税负债增加 | 13.46 | -- | 4.65 | -- | -0.12 |
| 存货的减少 | -102.48 | -- | -128.56 | -- | -19.86 |
| 经营性应收项目的减少 | -2,087.88 | -- | -2,127.40 | -- | -3,567.95 |
| 经营性应付项目的增加 | -432.62 | -- | 171.67 | -- | -459.51 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -625.48 | -- | 564.60 | -- | -32.03 |
| 经营活动产生现金流量净额 | -800.35 | -- | 2,008.22 | -- | -1,903.81 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | 1,904.79 | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 10,776.74 | -- | 9,760.29 | -- | 15,934.86 |
| 现金的期初余额 | 9,760.29 | -- | 36,744.26 | -- | 36,744.26 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,016.45 | -- | -26,983.97 | -- | -20,809.41 |
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