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南模生物

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南模生物(688265) 现金流量表
单位：万元
报表日期2018-12-312018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,038.734,337.98
收到的税费返还----
收到的其他与经营活动有关的现金409.51406.88
经营活动现金流入小计11,448.234,744.86
购买商品、接受劳务支付的现金2,859.021,025.98
支付给职工以及为职工支付的现金4,487.611,607.80
支付的各项税费588.47347.79
支付的其他与经营活动有关的现金2,338.562,253.14
经营活动现金流出小计10,273.665,234.72
经营活动产生的现金流量净额1,174.57-489.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金13,800.002,100.00
取得投资收益所收到的现金181.6946.69
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额---202.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计13,981.691,944.09
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金249.40297.92
投资所支付的现金12,300.002,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金202.60--
投资活动现金流出小计12,752.002,397.92
投资活动产生的现金流量净额1,229.70-453.83
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金----
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计----
偿还债务支付的现金----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金----
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流出小计----
筹资活动产生的现金流量净额----
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----
五、现金及现金等价物净增加额2,404.27-943.68
加:期初现金及现金等价物余额2,807.446,402.06
六、期末现金及现金等价物余额5,211.715,458.38
附注
净利润1,511.121,713.57
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备315.5289.46
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧681.75161.84
无形资产摊销0.86--
长期待摊费用摊销475.52115.93
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-636.60-636.60
固定资产报废损失----
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用----
投资损失-144.86-26.64
递延所得税资产减少-33.21--
递延所得税负债增加----
存货的减少-106.19-766.72
经营性应收项目的减少-1,520.781,842.23
经营性应付项目的增加876.61-2,982.92
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他-245.16--
经营活动产生现金流量净额1,174.57-489.85
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额5,211.715,458.38
现金的期初余额2,807.446,402.06
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额2,404.27-943.68
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