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| 南模生物(688265) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,996.98 | 17,846.96 | 8,594.18 | 4,773.46 | |
| 收到的税费返还 | 148.80 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,809.03 | 1,223.38 | 458.46 | 261.09 | |
| 经营活动现金流入小计 | 29,954.80 | 19,070.35 | 9,052.64 | 5,034.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,474.01 | 6,416.82 | 2,432.08 | 2,302.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,797.82 | 9,896.20 | 6,325.58 | 3,539.82 | |
| 支付的各项税费 | 900.93 | 762.79 | 714.42 | 393.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,892.70 | 3,710.91 | 2,905.78 | 857.44 | |
| 经营活动现金流出小计 | 28,065.46 | 20,786.72 | 12,377.86 | 7,092.59 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,889.34 | -1,716.37 | -3,325.22 | -2,058.03 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 295,765.94 | 215,000.00 | 109,000.00 | 52,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 1,067.61 | 685.42 | 240.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.14 | 1.08 | 0.96 | 0.96 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 5,320.27 | 550.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 301,087.36 | 216,618.69 | 109,686.38 | 52,741.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 27,026.01 | 24,772.34 | 2,434.40 | 1,699.58 | |
| 投资所支付的现金 | 369,200.00 | 297,600.00 | 239,000.00 | 179,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 396,226.01 | 322,372.34 | 241,434.40 | 180,699.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -95,138.65 | -105,753.65 | -131,748.03 | -127,958.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 675.00 | 20,241.56 | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,080.62 | 2,027.38 | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 23,755.82 | 1,749.44 | 1,170.99 | 885.77 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,511.44 | 24,018.37 | 1,170.99 | 885.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -26,511.44 | -24,018.37 | -1,170.99 | -885.77 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -9.35 | 95.66 | 28.40 | -1.82 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -119,770.10 | -131,392.73 | -136,215.84 | -130,903.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 156,514.36 | 156,520.57 | 156,514.36 | 156,514.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,744.26 | 25,127.84 | 20,298.52 | 25,610.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -539.96 | -- | 488.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 197.41 | -- | 120.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,626.16 | -- | 787.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 216.48 | -- | 6.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,270.37 | -- | 589.35 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.71 | -- | 4.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 5.87 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -182.13 | -- | -499.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 518.48 | -- | 185.72 | -- | |
| 投资损失 | -1,640.70 | -- | -660.18 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,009.46 | -- | -230.18 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 35.27 | -- | 71.13 | -- | |
| 存货的减少 | -406.55 | -- | -212.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,221.33 | -- | -4,431.23 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,853.30 | -- | -558.11 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 894.79 | -- | -224.24 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,889.34 | -- | -3,325.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | 8,350.73 | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 36,744.26 | -- | 20,298.52 | -- | |
| 现金的期初余额 | 156,514.36 | -- | 156,514.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -119,770.10 | -- | -136,215.84 | -- | |
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