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华特气体(688268) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
流动资产 | |||||
货币资金 | 6,411.87 | 4,524.41 | |||
交易性金融资产 | -- | -- | |||
衍生金融资产 | -- | -- | |||
应收票据及应收账款 | 20,568.53 | -- | |||
应收票据 | 3,642.87 | 946.46 | |||
应收账款 | 19,126.39 | 16,754.48 | |||
应收款项融资 | -- | -- | |||
预付款项 | 1,439.72 | 1,581.68 | |||
其他应收款(合计) | 743.22 | -- | |||
应收利息 | -- | -- | |||
应收股利 | -- | -- | |||
其他应收款 | 743.22 | 856.38 | |||
买入返售金融资产 | -- | -- | |||
存货 | 7,361.65 | 8,939.33 | |||
划分为持有待售的资产 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | |||
待摊费用 | -- | -- | |||
待处理流动资产损益 | -- | -- | |||
其他流动资产 | 207.41 | 99.53 | |||
流动资产合计 | 38,933.13 | 33,702.27 | |||
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | |||
可供出售金融资产 | 300.00 | 300.00 | |||
持有至到期投资 | -- | -- | |||
长期应收款 | -- | -- | |||
长期股权投资 | 531.54 | 501.47 | |||
投资性房地产 | -- | -- | |||
在建工程(合计) | 5,191.14 | -- | |||
在建工程 | 5,191.14 | 4,634.36 | |||
工程物资 | -- | -- | |||
固定资产及清理(合计) | 18,792.33 | -- | |||
固定资产净额 | 18,792.33 | 18,802.20 | |||
固定资产清理 | -- | -- | |||
生产性生物资产 | -- | -- | |||
公益性生物资产 | -- | -- | |||
油气资产 | -- | -- | |||
使用权资产 | -- | -- | |||
无形资产 | 1,937.92 | 1,460.67 | |||
开发支出 | -- | -- | |||
商誉 | 78.42 | 78.42 | |||
长期待摊费用 | 263.95 | 294.18 | |||
递延所得税资产 | 527.59 | 734.11 | |||
其他非流动资产 | 242.18 | 489.52 | |||
非流动资产合计 | 27,865.07 | 27,294.94 | |||
资产总计 | 66,798.20 | 60,997.21 | |||
流动负债 | |||||
短期借款 | 3,850.00 | 3,400.00 | |||
交易性金融负债 | -- | -- | |||
应付票据及应付账款 | 8,280.02 | -- | |||
应付票据 | 73.59 | 650.00 | |||
应付账款 | 8,206.44 | 8,473.14 | |||
预收款项 | 1,903.73 | 1,111.60 | |||
应付手续费及佣金 | -- | -- | |||
应付职工薪酬 | 953.23 | 583.33 | |||
应交税费 | 718.92 | 784.73 | |||
其他应付款(合计) | 935.30 | -- | |||
应付利息 | 1.38 | -- | |||
应付股利 | -- | -- | |||
其他应付款 | 933.92 | 1,040.63 | |||
预提费用 | -- | -- | |||
一年内的递延收益 | -- | -- | |||
应付短期债券 | -- | -- | |||
一年内到期的非流动负债 | 76.46 | 26.84 | |||
其他流动负债 | 2,603.45 | -- | |||
流动负债合计 | 19,321.13 | 16,070.27 | |||
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | |||
应付债券 | -- | -- | |||
租赁负债 | -- | -- | |||
长期应付职工薪酬 | -- | -- | |||
长期应付款(合计) | -- | -- | |||
长期应付款 | -- | -- | |||
专项应付款 | -- | -- | |||
预计非流动负债 | 61.39 | 72.59 | |||
递延所得税负债 | -- | -- | |||
长期递延收益 | 591.20 | 691.20 | |||
其他非流动负债 | -- | -- | |||
非流动负债合计 | 652.60 | 763.79 | |||
负债合计 | 19,973.73 | 16,834.06 | |||
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 9,000.00 | 9,000.00 | |||
资本公积 | 20,510.87 | 20,510.87 | |||
减:库存股 | -- | -- | |||
其他综合收益 | 287.60 | 140.33 | |||
专项储备 | 466.06 | 652.94 | |||
盈余公积 | 985.75 | 392.05 | |||
一般风险准备 | -- | -- | |||
未分配利润 | 15,574.20 | 13,466.97 | |||
归属于母公司股东权益合计 | 46,824.47 | 44,163.15 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
所有者权益(或股东权益)合计 | 46,824.47 | 44,163.15 | |||
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 66,798.20 | 60,997.21 |
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