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| 华特气体(688268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 61,641.95 | 30,380.01 | 131,665.41 | 98,259.52 | 65,840.30 |
| 收到的税费返还 | 20.73 | -- | 56.22 | 53.08 | 50.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,800.93 | 1,032.18 | 4,700.26 | 5,127.62 | 3,695.68 |
| 经营活动现金流入小计 | 63,463.61 | 31,412.19 | 136,421.89 | 103,440.21 | 69,586.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 30,417.29 | 14,913.42 | 82,544.72 | 65,892.96 | 40,895.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,503.80 | 5,127.39 | 17,866.30 | 13,390.13 | 9,196.28 |
| 支付的各项税费 | 3,725.34 | 1,794.66 | 9,293.61 | 6,462.35 | 4,621.94 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,451.18 | 1,618.40 | 9,713.61 | 7,481.78 | 5,362.86 |
| 经营活动现金流出小计 | 48,097.60 | 23,453.88 | 119,418.25 | 93,227.22 | 60,076.85 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 15,366.00 | 7,958.31 | 17,003.63 | 10,212.99 | 9,509.72 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 58,487.48 | 39,699.36 | 54,980.85 | 38,922.70 | 20,341.93 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 180.07 | 117.39 | 386.08 | 341.11 | 229.21 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.62 | 11.36 | 82.10 | 42.02 | 29.23 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 124.66 | 124.66 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 58,700.16 | 39,828.10 | 55,449.03 | 39,430.49 | 20,725.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,688.16 | 4,369.17 | 23,553.41 | 20,468.78 | 12,367.34 |
| 投资所支付的现金 | 62,226.57 | 49,936.63 | 65,540.42 | 51,576.83 | 35,647.16 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | 2,822.79 | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 74,914.73 | 54,305.80 | 91,916.62 | 72,045.61 | 48,014.50 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,214.57 | -14,477.70 | -36,467.59 | -32,615.12 | -27,289.46 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,225.00 | -- | 573.45 | 40.00 | 40.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,225.00 | -- | 40.00 | 40.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 2,900.00 | 200.00 | 29,633.30 | 29,433.30 | 26,433.30 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -442.37 | -- | 65,428.63 | 65,946.04 | 65,478.10 |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,682.63 | 200.00 | 95,635.37 | 95,419.34 | 91,951.40 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | 27,625.00 | 27,175.00 | 17,175.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 545.98 | 370.52 | 5,542.69 | 5,409.54 | 417.30 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 464.72 | 266.48 | 3,192.59 | 804.83 | 298.85 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,010.70 | 637.00 | 36,360.28 | 33,389.37 | 17,891.15 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 671.93 | -437.00 | 59,275.09 | 62,029.97 | 74,060.25 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 112.39 | 17.53 | 187.95 | 199.66 | 258.90 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -64.24 | -6,938.86 | 39,999.08 | 39,827.51 | 56,539.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 82,779.67 | 82,779.67 | 42,780.59 | 42,780.59 | 42,780.59 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,715.43 | 75,840.81 | 82,779.67 | 82,608.09 | 99,319.99 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,650.81 | -- | 17,200.67 | -- | 7,528.38 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -49.03 | -- | 1,253.96 | -- | 450.83 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,872.94 | -- | 7,286.60 | -- | 3,320.12 |
| 无形资产摊销 | 219.70 | -- | 425.66 | -- | 211.03 |
| 长期待摊费用摊销 | 198.71 | -- | 287.87 | -- | 119.83 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -87.14 | -- | -172.26 | -- | -89.73 |
| 固定资产报废损失 | -10.40 | -- | -60.50 | -- | -7.15 |
| 公允价值变动损失 | -27.16 | -- | -18.52 | -- | -7.72 |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 2,167.97 | -- | 2,922.79 | -- | 820.29 |
| 投资损失 | -323.25 | -- | -629.18 | -- | -323.68 |
| 递延所得税资产减少 | -15.95 | -- | 20.14 | -- | -1,607.53 |
| 递延所得税负债增加 | -119.29 | -- | -158.01 | -- | 1,402.28 |
| 存货的减少 | 776.82 | -- | 5,775.77 | -- | 2,721.77 |
| 经营性应收项目的减少 | 2,990.37 | -- | -4,090.48 | -- | -2,063.38 |
| 经营性应付项目的增加 | -2,998.62 | -- | -14,565.65 | -- | -1,762.50 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -1,849.57 | -- | -- | -- | -2,055.34 |
| 经营活动产生现金流量净额 | 15,366.00 | -- | 17,003.63 | -- | 9,509.72 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 82,715.43 | -- | 82,779.67 | -- | 99,319.99 |
| 现金的期初余额 | 82,779.67 | -- | 42,780.59 | -- | 42,780.59 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -64.24 | -- | 39,999.08 | -- | 56,539.41 |
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