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华特气体(688268) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,643.58 | 34,699.84 | |||
收到的税费返还 | -- | -- | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,839.57 | 1,034.46 | |||
经营活动现金流入小计 | 76,483.15 | 35,734.30 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 41,128.94 | 19,097.05 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,862.95 | 4,436.89 | |||
支付的各项税费 | 5,151.38 | 1,974.64 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,156.32 | 5,519.10 | |||
经营活动现金流出小计 | 67,299.59 | 31,027.67 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 9,183.56 | 4,706.63 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 610.00 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | 0.01 | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 221.97 | 7.91 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -313.79 | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 518.20 | 7.91 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,616.42 | 2,507.21 | |||
投资所支付的现金 | 1,700.00 | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 6,316.42 | 2,507.21 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -5,798.23 | -2,499.30 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 1,606.25 | 474.19 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 76.59 | |||
筹资活动现金流入小计 | 1,606.25 | 550.78 | |||
偿还债务支付的现金 | 3,850.00 | 1,500.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,054.04 | 1,042.20 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 143.19 | |||
筹资活动现金流出小计 | 4,904.04 | 2,685.39 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -3,297.79 | -2,134.61 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -102.15 | -19.05 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -14.61 | 53.67 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 6,281.38 | 6,281.12 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,266.77 | 6,334.78 | |||
附注 | |||||
净利润 | 4,851.03 | 2,392.17 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 1,150.43 | 309.40 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,542.33 | 1,394.65 | |||
无形资产摊销 | 74.60 | 39.79 | |||
长期待摊费用摊销 | 36.20 | 20.95 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -50.19 | -29.86 | |||
固定资产报废损失 | 185.61 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 177.33 | 45.28 | |||
投资损失 | 6.83 | -25.21 | |||
递延所得税资产减少 | -245.10 | -101.31 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -1,728.09 | -1,296.53 | |||
经营性应收项目的减少 | -922.81 | 447.09 | |||
经营性应付项目的增加 | 2,105.38 | 1,510.21 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 9,183.56 | 4,706.63 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 6,266.77 | 6,334.78 | |||
现金的期初余额 | 6,281.38 | 6,281.12 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -14.61 | 53.67 |
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