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| 华特气体(688268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 87,908.97 | 61,379.93 | 45,292.00 | 16,884.01 | |
| 收到的税费返还 | 765.38 | 525.02 | 271.10 | 0.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,017.05 | 1,483.49 | 1,062.90 | 606.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 91,691.41 | 63,388.45 | 46,626.00 | 17,490.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 60,581.79 | 36,601.44 | 25,318.90 | 11,644.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 11,246.86 | 8,375.02 | 5,696.70 | 2,945.90 | |
| 支付的各项税费 | 3,682.75 | 2,928.56 | 1,798.14 | 861.35 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,415.07 | 8,959.76 | 9,714.08 | 2,486.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 80,926.46 | 56,864.77 | 42,527.83 | 17,937.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,764.95 | 6,523.68 | 4,098.17 | -446.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 209,189.21 | 16,450.26 | 11,450.00 | 18,522.28 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,214.90 | 841.08 | 200.03 | 131.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 409.52 | 45.00 | 270.43 | 0.24 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 210,813.64 | 17,336.34 | 11,920.46 | 18,654.46 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,155.29 | 6,541.67 | 3,447.44 | 1,595.16 | |
| 投资所支付的现金 | 223,169.02 | 47,815.01 | 47,357.13 | 38,227.93 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 232,324.31 | 54,356.68 | 50,804.57 | 39,823.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,510.67 | -37,020.33 | -38,884.11 | -21,168.63 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 540.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 520.00 | 510.00 | 510.00 | 500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,951.43 | 2,875.84 | 2,939.88 | 12.53 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,865.70 | 1,865.70 | 1,884.70 | 1,865.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,337.13 | 5,251.54 | 5,334.57 | 2,378.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,797.13 | -5,251.54 | -5,334.57 | -2,378.24 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -445.76 | -135.07 | 128.13 | 63.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -15,988.62 | -35,883.26 | -39,992.38 | -23,930.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,079.97 | 69,079.97 | 69,079.97 | 69,079.97 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 53,091.35 | 33,196.71 | 29,087.59 | 45,149.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,645.79 | -- | 4,283.00 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 325.13 | -- | 9.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,349.52 | -- | 1,845.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 102.44 | -- | 48.96 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 131.34 | -- | 60.54 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -127.16 | -- | -114.65 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 78.76 | -- | 20.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -23.27 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 475.53 | -- | -42.31 | -- | |
| 投资损失 | -1,053.21 | -- | -300.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -192.85 | -- | 13.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3.49 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,081.97 | -- | -2,631.00 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,018.42 | -- | -4,393.82 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,096.64 | -- | 5,178.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 48.91 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,764.95 | -- | 4,098.17 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 53,091.35 | -- | 29,087.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,079.97 | -- | 69,079.97 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -15,988.62 | -- | -39,992.38 | -- | |
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