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华特气体(688268) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-06-30 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 64,955.64 | 29,053.64 | |||
收到的税费返还 | -- | 3.08 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,380.60 | 770.18 | |||
经营活动现金流入小计 | 67,336.24 | 29,826.90 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 36,320.69 | 15,505.75 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 8,285.20 | 4,309.13 | |||
支付的各项税费 | 3,983.71 | 1,815.49 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,324.62 | 4,850.51 | |||
经营活动现金流出小计 | 59,914.22 | 26,480.88 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | 7,422.02 | 3,346.03 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 5.00 | -- | |||
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 624.56 | 147.49 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 629.56 | 147.49 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,047.82 | 3,868.08 | |||
投资所支付的现金 | 5.00 | -- | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 7,052.82 | 3,868.08 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -6,423.26 | -3,720.60 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
取得借款收到的现金 | 4,850.00 | 2,500.00 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.50 | 0.50 | |||
筹资活动现金流入小计 | 4,850.00 | 2,500.50 | |||
偿还债务支付的现金 | 4,500.00 | 2,600.00 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 701.68 | 601.86 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 126.59 | 654.81 | |||
筹资活动现金流出小计 | 5,201.68 | 3,856.68 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | -351.68 | -1,356.18 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 91.56 | 53.70 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | 738.64 | -1,677.05 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 5,542.74 | 5,542.74 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 6,281.38 | 3,865.69 | |||
附注 | |||||
净利润 | 3,837.17 | 1,894.87 | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | 435.79 | 413.03 | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,997.34 | 1,383.73 | |||
无形资产摊销 | 74.39 | 37.17 | |||
长期待摊费用摊销 | 47.12 | 31.18 | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -71.70 | -49.24 | |||
固定资产报废损失 | 30.95 | -- | |||
公允价值变动损失 | -- | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 67.27 | 48.17 | |||
投资损失 | -42.65 | -12.57 | |||
递延所得税资产减少 | 126.59 | -16.01 | |||
递延所得税负债增加 | -- | -- | |||
存货的减少 | -860.54 | -1,256.80 | |||
经营性应收项目的减少 | -1,592.71 | -1,290.57 | |||
经营性应付项目的增加 | 2,373.00 | 2,163.06 | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | 7,422.02 | 3,346.03 | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 6,281.38 | 3,865.69 | |||
现金的期初余额 | 5,542.74 | 5,542.74 | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | 738.64 | -1,677.05 |
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