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| 华特气体(688268) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 131,665.41 | 98,259.52 | 65,840.30 | 32,588.50 | |
| 收到的税费返还 | 56.22 | 53.08 | 50.59 | 2.04 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,700.26 | 5,127.62 | 3,695.68 | 1,388.60 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,421.89 | 103,440.21 | 69,586.57 | 33,979.14 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,544.72 | 65,892.96 | 40,895.77 | 17,924.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,866.30 | 13,390.13 | 9,196.28 | 4,999.02 | |
| 支付的各项税费 | 9,293.61 | 6,462.35 | 4,621.94 | 2,009.90 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,713.61 | 7,481.78 | 5,362.86 | 2,211.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 119,418.25 | 93,227.22 | 60,076.85 | 27,144.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,003.63 | 10,212.99 | 9,509.72 | 6,834.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 54,980.85 | 38,922.70 | 20,341.93 | 19,807.07 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 386.08 | 341.11 | 229.21 | 226.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 82.10 | 42.02 | 29.23 | 10.62 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 124.66 | 124.66 | 124.66 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 55,449.03 | 39,430.49 | 20,725.03 | 20,168.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 23,553.41 | 20,468.78 | 12,367.34 | 8,529.83 | |
| 投资所支付的现金 | 65,540.42 | 51,576.83 | 35,647.16 | 26,948.37 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,822.79 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 91,916.62 | 72,045.61 | 48,014.50 | 35,478.19 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,467.59 | -32,615.12 | -27,289.46 | -15,309.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 573.45 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 40.00 | 40.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 29,633.30 | 29,433.30 | 26,433.30 | 3,933.30 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 65,428.63 | 65,946.04 | 65,478.10 | 64,283.20 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,635.37 | 95,419.34 | 91,951.40 | 68,256.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 27,625.00 | 27,175.00 | 17,175.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,542.69 | 5,409.54 | 417.30 | 230.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,192.59 | 804.83 | 298.85 | 189.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,360.28 | 33,389.37 | 17,891.15 | 419.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 59,275.09 | 62,029.97 | 74,060.25 | 67,836.85 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 187.95 | 199.66 | 258.90 | -220.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 39,999.08 | 39,827.51 | 56,539.41 | 59,141.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 42,780.59 | 42,780.59 | 42,780.59 | 44,814.38 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,779.67 | 82,608.09 | 99,319.99 | 103,955.66 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,200.67 | -- | 7,528.38 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,253.96 | -- | 450.83 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,286.60 | -- | 3,320.12 | -- | |
| 无形资产摊销 | 425.66 | -- | 211.03 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 287.87 | -- | 119.83 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -172.26 | -- | -89.73 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -60.50 | -- | -7.15 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -18.52 | -- | -7.72 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,922.79 | -- | 820.29 | -- | |
| 投资损失 | -629.18 | -- | -323.68 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 20.14 | -- | -1,607.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -158.01 | -- | 1,402.28 | -- | |
| 存货的减少 | 5,775.77 | -- | 2,721.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,090.48 | -- | -2,063.38 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,565.65 | -- | -1,762.50 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -2,055.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,003.63 | -- | 9,509.72 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,779.67 | -- | 99,319.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 42,780.59 | -- | 42,780.59 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 39,999.08 | -- | 56,539.41 | -- | |
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