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| 仕佳光子(688313) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 47,556.23 | 47,934.86 | 21,865.46 | 16,765.37 | |
| 交易性金融资产 | 1,000.00 | 3,019.23 | 32,232.96 | 39,007.86 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 33,009.69 | 29,999.27 | 27,702.52 | 26,205.36 | |
| 应收票据 | 8,282.76 | 8,286.35 | 6,402.55 | 6,032.14 | |
| 应收账款 | 24,726.93 | 21,712.92 | 21,299.97 | 20,173.22 | |
| 应收款项融资 | 1,995.49 | 1,078.04 | 1,456.66 | 2,245.51 | |
| 预付款项 | 398.48 | 967.73 | 905.04 | 1,042.46 | |
| 其他应收款(合计) | 303.74 | 343.34 | 268.72 | 137.51 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 303.74 | -- | 268.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,891.53 | 18,831.73 | 18,166.34 | 17,365.15 | |
| 划分为持有待售的资产 | 153.91 | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 679.82 | 280.62 | 446.74 | 382.89 | |
| 流动资产合计 | 103,988.90 | 102,454.84 | 103,044.44 | 103,152.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 3,273.93 | 2,312.96 | 2,193.57 | 1,179.99 | |
| 在建工程 | 3,273.93 | -- | 2,193.57 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 41,245.65 | 38,280.81 | 37,483.92 | 38,182.71 | |
| 固定资产净额 | 41,245.65 | -- | 37,483.92 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 618.21 | 731.82 | 871.00 | -- | |
| 无形资产 | 3,498.69 | 3,548.36 | 3,598.03 | 3,618.27 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 211.66 | 1,259.36 | 1,259.36 | 1,259.36 | |
| 长期待摊费用 | 537.64 | 540.16 | 411.50 | 437.89 | |
| 递延所得税资产 | 1,233.07 | 1,020.49 | 1,041.86 | 1,106.73 | |
| 其他非流动资产 | 1,966.17 | 4,485.27 | 3,801.19 | 2,671.41 | |
| 非流动资产合计 | 52,585.01 | 52,179.23 | 50,660.43 | 48,456.36 | |
| 资产总计 | 156,573.91 | 154,634.06 | 153,704.88 | 151,608.47 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 434.84 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 14,825.60 | 13,848.23 | 16,039.36 | 15,144.58 | |
| 应付票据 | 3,673.80 | 1,556.85 | 2,656.99 | 1,876.64 | |
| 应付账款 | 11,151.80 | 12,291.39 | 13,382.37 | 13,267.94 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,586.16 | 2,630.29 | 2,648.89 | 2,262.99 | |
| 应交税费 | 446.19 | 340.36 | 337.57 | 250.89 | |
| 其他应付款(合计) | 286.69 | 525.36 | 496.84 | 632.70 | |
| 应付利息 | -- | -- | 23.00 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | 377.23 | |
| 其他应付款 | 286.69 | -- | 473.84 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 422.38 | 347.36 | 347.36 | 15.40 | |
| 其他流动负债 | 6,998.98 | 7,432.37 | 5,184.52 | 4,791.17 | |
| 流动负债合计 | 26,704.18 | 25,312.06 | 25,651.89 | 23,346.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 190.51 | 394.24 | 547.41 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 长期应付款 | 2,500.00 | -- | 2,500.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2.89 | 3.21 | 3.54 | -- | |
| 长期递延收益 | 7,073.03 | 6,764.71 | 7,080.45 | 7,417.43 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 9,766.42 | 9,662.17 | 10,131.40 | 9,917.43 | |
| 负债合计 | 36,470.61 | 34,974.23 | 35,783.29 | 33,264.11 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,880.23 | 45,880.23 | 45,880.23 | 45,880.23 | |
| 资本公积 | 65,556.80 | 65,092.92 | 64,950.81 | 64,808.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -70.04 | -35.24 | -42.45 | -11.10 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 1,439.29 | 969.98 | 969.98 | 969.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,297.02 | 5,415.18 | 3,913.24 | 4,520.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,103.30 | 117,323.07 | 115,671.81 | 116,168.26 | |
| 少数股东权益 | -- | 2,336.76 | 2,249.78 | 2,176.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,103.30 | 119,659.84 | 117,921.59 | 118,344.36 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 156,573.91 | 154,634.06 | 153,704.88 | 151,608.47 | |
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