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| 仕佳光子(688313) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,005.95 | 23,705.62 | 24,593.84 | 36,185.13 | |
| 交易性金融资产 | 16,194.80 | 19,180.99 | 19,190.16 | 12,189.87 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 31,683.86 | 29,822.64 | 26,936.35 | 25,851.99 | |
| 应收票据 | 7,777.95 | 6,722.98 | 6,078.82 | 7,964.13 | |
| 应收账款 | 23,905.91 | 23,099.66 | 20,857.53 | 17,887.87 | |
| 应收款项融资 | 3,149.99 | 4,046.31 | 2,348.00 | 2,503.13 | |
| 预付款项 | 691.01 | 385.13 | 585.00 | 447.21 | |
| 其他应收款(合计) | 234.27 | 220.09 | 237.72 | 270.04 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 234.27 | -- | 237.72 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,748.21 | 16,640.81 | 18,371.34 | 20,394.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 121.01 | 189.54 | 267.45 | 216.64 | |
| 流动资产合计 | 93,829.09 | 94,191.14 | 92,529.86 | 98,058.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 91.97 | 95.92 | 99.57 | 99.75 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 164.05 | 20.29 | 98.41 | 134.97 | |
| 在建工程 | 164.05 | -- | 98.41 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,396.71 | 45,019.99 | 45,937.91 | 46,370.63 | |
| 固定资产净额 | 44,396.71 | -- | 45,937.91 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 955.35 | 1,055.98 | 1,177.49 | 1,336.46 | |
| 无形资产 | 3,724.58 | 3,769.70 | 3,837.61 | 3,903.61 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 211.66 | 211.66 | 211.66 | 211.66 | |
| 长期待摊费用 | 417.93 | 366.89 | 410.17 | 452.84 | |
| 递延所得税资产 | 2,107.41 | 1,646.85 | 1,717.45 | 1,660.74 | |
| 其他非流动资产 | 1,819.03 | 2,021.10 | 1,487.30 | 2,105.67 | |
| 非流动资产合计 | 53,888.71 | 54,208.37 | 54,977.57 | 56,276.34 | |
| 资产总计 | 147,717.79 | 148,399.50 | 147,507.42 | 154,334.82 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 247.83 | 106.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 12,252.95 | 11,746.25 | 10,380.69 | 12,193.75 | |
| 应付票据 | 1,563.52 | 1,496.15 | 874.47 | 3,365.16 | |
| 应付账款 | 10,689.43 | 10,250.10 | 9,506.23 | 8,828.59 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,549.97 | 3,333.12 | 2,950.80 | 2,843.57 | |
| 应交税费 | 394.45 | 315.02 | 306.34 | 366.00 | |
| 其他应付款(合计) | 362.15 | 341.03 | 374.56 | 352.57 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 362.15 | -- | 374.56 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 456.79 | 608.74 | 542.25 | 560.62 | |
| 其他流动负债 | 4,917.99 | 4,342.72 | 4,065.39 | 5,521.50 | |
| 流动负债合计 | 22,412.68 | 21,023.94 | 18,909.58 | 22,032.75 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 496.38 | 468.38 | 664.15 | 808.38 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 长期应付款 | -- | -- | 2,500.00 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 359.16 | 141.40 | 146.10 | 150.18 | |
| 长期递延收益 | 8,475.70 | 8,033.76 | 8,308.92 | 8,467.29 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 11,831.23 | 11,143.53 | 11,619.17 | 11,925.85 | |
| 负债合计 | 34,243.91 | 32,167.47 | 30,528.75 | 33,958.60 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,880.23 | 45,880.23 | 45,880.23 | 45,880.23 | |
| 资本公积 | 66,495.92 | 66,378.53 | 66,261.14 | 66,143.75 | |
| 减：库存股 | 6,098.21 | 5,114.80 | 5,114.80 | 5,114.80 | |
| 其他综合收益 | 91.93 | 113.66 | 124.24 | 32.44 | |
| 专项储备 | 569.58 | 447.73 | 309.35 | 194.25 | |
| 盈余公积 | 1,918.61 | 1,919.00 | 1,919.00 | 1,919.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 4,615.82 | 6,607.68 | 7,599.51 | 11,321.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 113,473.88 | 116,232.03 | 116,978.67 | 120,376.22 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 113,473.88 | 116,232.03 | 116,978.67 | 120,376.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,717.79 | 148,399.50 | 147,507.42 | 154,334.82 | |
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